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Vallourec S.A.ENXTPA:VK Aktienübersicht

Marktkapitalisierung €4.5b
Aktienkurs
€19.31
n/v
1Y2.8%
7D5.8%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Vallourec S.A.

ENXTPA:VK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €4.5b

Vallourec (VK) Aktienübersicht

Vallourec S.A. bietet über seine Tochtergesellschaften Rohrlösungen für die Märkte Öl und Gas, Industrie und neue Energien in Europa, Nordamerika, Südamerika, Asien, dem Nahen Osten und international an. Mehr Details

VK grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden2/6

Belohnungen

40.5% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 10.4% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 7.1%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Dividende von 7.77% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt


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Vallourec

VK: Major Petrobras Contract Will Drive Multi-Year Offshore Upside

Key Takeaways Accelerated cost-cutting and premium product focus are boosting margins, pricing power, and financial discipline, supporting sustained cash generation and shareholder returns. Favorable shifts in regional sourcing and ongoing oil and gas expansion are strengthening order intake and long-term revenue visibility, especially in the U.S. and emerging markets.
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€20.17
FV
4.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3.12%
Revenue growth p.a.
177
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Vallourec S.A. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Vallourec
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs€19.31
52-Wochen-Hoch€19.82
52-Wochen-Tief€13.55
Beta0.55
1 Monat Veränderung9.31%
3 Monate Veränderung23.35%
1 Jahr Veränderung2.82%
3 Jahre Veränderung40.59%
5 Jahre Veränderung-52.35%
Veränderung seit IPO-86.20%

Aktuelle Nachrichten und Updates

An Intrinsic Calculation For Vallourec S.A. (EPA:VK) Suggests It's 43% Undervalued

Feb 06
An Intrinsic Calculation For Vallourec S.A. (EPA:VK) Suggests It's 43% Undervalued

Does Vallourec (EPA:VK) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 30
Does Vallourec (EPA:VK) Have A Healthy Balance Sheet?

Recent updates

An Intrinsic Calculation For Vallourec S.A. (EPA:VK) Suggests It's 43% Undervalued

Feb 06
An Intrinsic Calculation For Vallourec S.A. (EPA:VK) Suggests It's 43% Undervalued

Does Vallourec (EPA:VK) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 30
Does Vallourec (EPA:VK) Have A Healthy Balance Sheet?

There Is A Reason Vallourec S.A.'s (EPA:VK) Price Is Undemanding

Dec 02
There Is A Reason Vallourec S.A.'s (EPA:VK) Price Is Undemanding

Vallourec (EPA:VK) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Oct 28
Vallourec (EPA:VK) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Here's Why Vallourec (EPA:VK) Has A Meaningful Debt Burden

Sep 09
Here's Why Vallourec (EPA:VK) Has A Meaningful Debt Burden

Investors Aren't Entirely Convinced By Vallourec S.A.'s (EPA:VK) Earnings

Aug 25
Investors Aren't Entirely Convinced By Vallourec S.A.'s (EPA:VK) Earnings

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Vallourec (EPA:VK)

Aug 04
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Vallourec (EPA:VK)

An Intrinsic Calculation For Vallourec S.A. (EPA:VK) Suggests It's 43% Undervalued

Jul 25
An Intrinsic Calculation For Vallourec S.A. (EPA:VK) Suggests It's 43% Undervalued

Is Vallourec S.A. (EPA:VK) Trading At A 47% Discount?

Apr 18
Is Vallourec S.A. (EPA:VK) Trading At A 47% Discount?

Take Care Before Diving Into The Deep End On Vallourec S.A. (EPA:VK)

Mar 18
Take Care Before Diving Into The Deep End On Vallourec S.A. (EPA:VK)

Returns Are Gaining Momentum At Vallourec (EPA:VK)

Feb 26
Returns Are Gaining Momentum At Vallourec (EPA:VK)
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The Company'S Thermotite Do Brasil Acquisition And Zero Net Debt Goal Will Boost Earnings And Margins

Strategic acquisitions and operational optimizations in Brazil enhance Vallourec’s offshore market position, potentially boosting future revenue and profitability.

Aktionärsrenditen

VKFR Energy ServicesFR Markt
7D5.8%3.6%2.9%
1Y2.8%31.2%2.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: VK unter dem Niveau der Branche French Energy Services , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 31.2% erzielte.

Rendite vs. Markt: VK übertraf den Markt French, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 2.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is VK's price volatile compared to industry and market?
VK volatility
VK Average Weekly Movement3.8%
Energy Services Industry Average Movement4.4%
Market Average Movement4.3%
10% most volatile stocks in FR Market10.9%
10% least volatile stocks in FR Market2.4%

Stabiler Aktienkurs: VK hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum French -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: VKDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
189013,000Philippe Guillemotwww.vallourec.com

Vallourec S.A. bietet über seine Tochtergesellschaften Rohrlösungen für die Märkte Öl und Gas, Industrie und neue Energien in Europa, Nordamerika, Südamerika, Asien, dem Nahen Osten und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Tubes und Mine & Forests tätig. Das Unternehmen bietet nahtlose Rohre für Raffinerien, petrochemische Anlagen, Onshore-Anlagen für verflüssigtes Erdgas (LNG) und schwimmende LNG-Anlagen sowie für schwimmende Produktions-, Lager- und Entladeeinheiten, VAM-Verbindungen, starre Unterwasserleitungsrohre, starre Onshore-Leitungsrohre und Rohrbeschichtungslösungen sowie Rohre aus Kohlenstoffstahl und Stahllegierungen, Hohlstäbe und Verbindungen.

Vallourec S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Vallourec im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
VK grundlegende Statistiken
Marktanteil€4.47b
Gewinn(TTM)€422.07m
Umsatz(TTM)€3.83b
10.6x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
1.2x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist VK zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
VK Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen€3.83b
Kosten der Einnahmen€2.69b
Bruttogewinn€1.14b
Sonstige Ausgaben€720.84m
Gewinn€422.07m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 27, 2026

Gewinn per Aktie (EPS)1.82
Bruttomarge29.83%
Nettogewinnspanne11.02%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis39.1%

Wie hat sich VK auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

7.8%
Aktuelle Dividendenrendite
96%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/21 06:34
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/20 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Informationen über das Analysemodell, das für die Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, findest du auf unserer Github-Seite. Außerdem haben wir Anleitungen zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Vallourec S.A. wird von 23 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alexandre LeroyBanco BPI, S.A.
Michael PickupBarclays
Alessandro AbateBerenberg