Téléverbier Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6

Téléverbier hat ein Gesamteigenkapital von CHF156.1M und eine Gesamtverschuldung von CHF10.9M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 7% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CHF225.2M bzw. CHF69.1M. Téléverbier Das EBIT des Unternehmens beträgt CHF4.5M, so dass der Zinsdeckungsgrad 31.8 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von CHF29.8M.

Wichtige Informationen

7.0%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

CHF 10.90m

Verschuldung

Zinsdeckungsgrad31.8x
BargeldCHF 29.83m
EigenkapitalCHF 156.14m
GesamtverbindlichkeitenCHF 69.08m
GesamtvermögenCHF 225.22m

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Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: TVRBDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CHF39.2M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CHF22.2M).

Langfristige Verbindlichkeiten: TVRBDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CHF39.2M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (CHF46.9M) nicht.


Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: TVRB über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.

Schulden abbauen: TVRB Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 9.4% auf 7% zurückgegangen.

Schuldendeckung: TVRBDie Schulden des Unternehmens sind gut durch den operativen Cashflow gedeckt (189.2%).

Zinsdeckung: TVRBDie Zinszahlungen für die Schulden des Unternehmens sind durch das EBIT (31.8x Coverage) gut gedeckt.


Bilanz


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