Casino Guichard-Perrachon Valuierung

Ist CO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CO für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CO für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CO's PE?
PE-Verhältnis0.2x
Ergebnis€1.74b
Marktanteil€432.75m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.6x
RAL Rallye
0.0006xn/a€2.3m
002251 Better Life Commercial Chain ShareLtd
13.2xn/aCN¥10.8b
VLGE.A Village Super Market
9.6xn/aUS$479.4m
8255 Axial Retailing
11.4x5.3%JP¥81.0b
CO Casino Guichard-Perrachon
0.2x-81.0%€432.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.7x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert14.9x13.6%
CO Casino Guichard-Perrachon
0.2x-81.0%US$451.53m
CO 0.2xBranchendurchschnittswert 14.9xNo. of Companies10PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert14.9x13.6%
CO Casino Guichard-Perrachon
0.2x-81.0%US$451.53m
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Consumer Retailing (14.9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis0.2x
Faires PE Verhältnis0.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (0.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€1.08
€2.08
+93.0%
101.5%€5.00€0.05n/a3
Dec ’25€1.33
€1.71
+28.4%
113.4%€5.00€0.05n/a4
Nov ’25€2.19
€4.15
+89.3%
102.3%€10.00€0.05n/a3
Oct ’25€2.91
€4.36
+49.9%
84.7%€10.00€0.05n/a4
Sep ’25€3.53
€4.36
+23.6%
84.7%€10.00€0.05n/a4
Aug ’25€3.37
€4.36
+29.4%
84.7%€10.00€0.05n/a4
Jul ’25€3.49
€5.60
+60.3%
49.2%€10.00€2.40n/a4
Jun ’25€3.96
€5.60
+41.4%
49.2%€10.00€2.40n/a4
May ’25€2.87
€6.50
+126.5%
31.7%€10.00€5.00n/a4
Apr ’25€3.91
€6.50
+66.2%
31.7%€10.00€5.00n/a4
Mar ’25€44.68
€6.50
-85.5%
31.7%€10.00€5.00n/a4
Feb ’25€59.00
€6.50
-89.0%
31.7%€10.00€5.00n/a4
Jan ’25€78.35
€136.00
+73.6%
189.0%€650.00€5.00n/a5
Dec ’24€59.60
€136.00
+128.2%
189.0%€650.00€5.00€1.335
Nov ’24€89.40
€138.00
+54.4%
185.5%€650.00€5.00€2.195
Oct ’24€141.90
€501.25
+253.2%
57.3%€700.00€5.00€2.914
Sep ’24€281.20
€402.00
+43.0%
80.8%€700.00€5.00€3.535
Aug ’24€249.00
€543.33
+118.2%
79.7%€1,250.00€5.00€3.376
Jul ’24€407.00
€654.29
+60.8%
55.8%€1,250.00€100.00€3.497
Jun ’24€504.50
€748.57
+48.4%
40.9%€1,250.00€250.00€3.967
May ’24€771.00
€855.00
+10.9%
47.0%€1,600.00€250.00€2.878
Apr ’24€652.50
€870.00
+33.3%
47.4%€1,600.00€250.00€3.918
Mar ’24€948.50
€1,232.22
+29.9%
37.1%€2,050.00€640.00€44.689
Feb ’24€1,149.00
€1,232.22
+7.2%
37.1%€2,050.00€640.00€59.009
Jan ’24€976.00
€1,288.89
+32.1%
33.4%€2,050.00€700.00€78.359
Dec ’23€1,089.00
€1,288.89
+18.4%
33.4%€2,050.00€700.00€59.609

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 09:03
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Casino, Guichard-Perrachon S.A. wird von 34 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Carlos Javier Treviño PeinadorBanco Santander
James AnsteadBarclays
Nicolas ChampBarclays