Roche Bobois S.A.

ENXTPA:RBO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €369.2m

Roche Bobois Valuierung

Ist RBO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RBO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RBO (€36.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€73.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RBO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RBO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RBO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RBO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RBO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RBO's PE?
PE-Verhältnis18.5x
Ergebnis€19.94m
Marktanteil€369.21m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RBO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RBO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt46.8x
ALU10 U10
162.3x39.4%€26.1m
ALMLB Miliboo Société anonyme
3.7x-48.2%€8.8m
KOF Kaufman & Broad
15.6x14.5%€665.7m
ALHEX Hexaom
5.7x-10.9%€163.1m
RBO Roche Bobois
18.5x14.9%€369.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RBO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (46.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RBO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Durables?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RBO 18.5xBranchendurchschnittswert 13.2xNo. of Companies10PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RBO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.5x) mit dem French Consumer Durables Branchendurchschnitt (6.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RBO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RBO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.5x
Faires PE Verhältnis11.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RBO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RBO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€36.50
€46.00
+26.0%
11.3%€54.00€39.00n/a5
Dec ’25€37.80
€46.00
+21.7%
11.3%€54.00€39.00n/a5
Nov ’25€42.10
€46.00
+9.3%
11.3%€54.00€39.00n/a5
Oct ’25€43.10
€46.40
+7.7%
11.5%€55.00€39.00n/a5
Sep ’25€46.60
€51.75
+11.1%
7.3%€58.00€48.00n/a4
Aug ’25€48.60
€51.75
+6.5%
7.3%€58.00€48.00n/a4
Jul ’25€48.40
€48.25
-0.3%
6.8%€52.00€45.00n/a4
Jun ’25€48.80
€47.50
-2.7%
6.0%€52.00€45.00n/a4
May ’25€48.50
€49.20
+1.4%
8.7%€56.00€45.00n/a5
Apr ’25€44.40
€49.75
+12.0%
8.1%€56.00€45.00n/a4
Mar ’25€46.20
€49.75
+7.7%
8.1%€56.00€45.00n/a4
Feb ’25€46.00
€49.75
+8.2%
8.1%€56.00€45.00n/a4
Jan ’25€53.00
€49.75
-6.1%
8.1%€56.00€45.00n/a4
Dec ’24€46.30
€49.75
+7.5%
8.1%€56.00€45.00€37.804
Nov ’24€41.80
€48.80
+16.7%
8.3%€56.00€45.00€42.105
Oct ’24€43.00
€50.60
+17.7%
9.7%€59.00€45.00€43.105
Sep ’24€49.90
€50.60
+1.4%
9.7%€59.00€45.00€46.605
Aug ’24€48.80
€50.60
+3.7%
9.7%€59.00€45.00€48.605
Jul ’24€46.30
€48.00
+3.7%
6.4%€53.00€45.00€48.404
Jun ’24€43.40
€48.00
+10.6%
6.4%€53.00€45.00€48.804
May ’24€43.90
€48.00
+9.3%
6.4%€53.00€45.00€48.504
Apr ’24€41.10
€45.75
+11.3%
6.3%€48.00€41.00€44.404
Mar ’24€38.30
€44.25
+15.5%
6.5%€48.00€41.00€46.204
Feb ’24€39.30
€44.25
+12.6%
6.5%€48.00€41.00€46.004
Jan ’24€35.50
€42.25
+19.0%
6.8%€46.00€38.00€53.004
Dec ’23€32.70
€42.25
+29.2%
6.8%€46.00€38.00€46.304

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 00:34
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Roche Bobois S.A. wird von 10 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Loïc MorvanBryan Garnier & Co
Clement GenelotBryan Garnier & Co
Aurore AventinDegroof Petercam