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Kering SAENXTPA:KER Aktienübersicht

Marktkapitalisierung €36.5b
Aktienkurs
€297.85
Mein Marktwert
€313.67
5.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y25.9%
7D8.3%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Kering SA

ENXTPA:KER Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €36.5b

Kering (KER) Aktienübersicht

Kering SA verwaltet die Entwicklung einer Kollektion renommierter Häuser in den Bereichen Mode, Lederwaren und Schmuck im asiatisch-pazifischen Raum, in Westeuropa, Nordamerika, Japan und international. Mehr Details

KER grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung0/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden4/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 24.66% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Gewinnspannen (4.6%) sind niedriger als im Vorjahr (11.3%)

Unbeständige Dividendenentwicklung

Hat einen hohen Schuldenstand


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Kering

Rising Global Wealth And E-commerce Will Spark Luxury Renaissance

Key Takeaways Rapid innovation, operational transformation, and a potential strategic reset could restore sales growth, boost profitability, and lift investor confidence beyond current expectations. Strong positioning among affluent, younger consumers and early investments in digital and ESG initiatives are set to drive long-term brand strength and sustained revenue expansion.
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€313.67
FV
5.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
6.30%
Revenue growth p.a.
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25 days ago author updated this narrative
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Heavy Gucci Reliance Will Hurt Long-Term Luxury Margins

Key Takeaways Over-dependence on Gucci and lack of innovation in other brands threaten revenue stability and future earnings growth. Increased digital access and sustainability concerns are eroding exclusivity, compressing margins, and amplifying operational risks.
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€135
FV
120.6% überbewertet intrinsischer Abschlag
-0.92%
Revenue growth p.a.
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25 days ago author updated this narrative
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Kering

Digital Expansion And Retail Improvement Will Drive Luxury Transformation

Key Takeaways Store optimization and strict cost controls are improving brand positioning, gross and net margins, and operational leverage for sustained earnings growth. Digital investment, revitalized product lines, and a focus on sustainability bolster global reach, consumer demand, and long-term brand strength.
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€225.74
FV
31.9% überbewertet intrinsischer Abschlag
2.98%
Revenue growth p.a.
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Kering SA Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Kering
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs€297.85
52-Wochen-Hoch€297.85
52-Wochen-Tief€149.78
Beta1.18
1 Monat Veränderung25.49%
3 Monate Veränderung52.43%
1 Jahr Veränderung25.91%
3 Jahre Veränderung-33.74%
5 Jahre Veränderung-48.81%
Veränderung seit IPO1,341.38%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Kering SA's (EPA:KER) 26% Share Price Surge

Sep 30
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Kering SA's (EPA:KER) 26% Share Price Surge

Recent updates

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Kering SA's (EPA:KER) 26% Share Price Surge

Sep 30
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Investors Can Find Comfort In Kering's (EPA:KER) Earnings Quality

Aug 06
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Kering SA (EPA:KER) Just Reported And Analysts Have Been Lifting Their Price Targets

Aug 01
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A Look At The Intrinsic Value Of Kering SA (EPA:KER)

Jul 14
A Look At The Intrinsic Value Of Kering SA (EPA:KER)

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Kering SA's (EPA:KER) Shares

Jun 26
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Is There Now An Opportunity In Kering SA (EPA:KER)?

Jun 11
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We Think Kering (EPA:KER) Is Taking Some Risk With Its Debt

May 26
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Are Investors Undervaluing Kering SA (EPA:KER) By 29%?

Apr 14
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Kering (EPA:KER) Is Due To Pay A Dividend Of €4.00

Mar 31
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Kering SA's (EPA:KER) 25% Cheaper Price Remains In Tune With Earnings

Mar 23
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Kering (EPA:KER) Could Be Struggling To Allocate Capital

Mar 18
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Is Now An Opportune Moment To Examine Kering SA (EPA:KER)?

Mar 04
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Relaunching Iconic Gucci Products Will Boost Future Brand Desirability

Kering's brand elevation and strategy to penetrate higher-value markets could lead to improved revenue mix and net margins.

Kering's (EPA:KER) Dividend Will Be €4.00

Feb 19
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Kering SA Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Feb 14
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Some Shareholders Feeling Restless Over Kering SA's (EPA:KER) P/E Ratio

Dec 16
Some Shareholders Feeling Restless Over Kering SA's (EPA:KER) P/E Ratio

Capital Allocation Trends At Kering (EPA:KER) Aren't Ideal

Dec 02
Capital Allocation Trends At Kering (EPA:KER) Aren't Ideal

Is Now The Time To Look At Buying Kering SA (EPA:KER)?

Nov 05
Is Now The Time To Look At Buying Kering SA (EPA:KER)?

Is Kering SA (EPA:KER) Trading At A 49% Discount?

Oct 23
Is Kering SA (EPA:KER) Trading At A 49% Discount?

Aktionärsrenditen

KERFR LuxuryFR Markt
7D8.3%6.4%3.0%
1Y25.9%-8.8%5.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: KER übertraf die Branche French Luxury , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -8.8 erzielte.

Rendite vs. Markt: KER übertraf den Markt French, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 5.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is KER's price volatile compared to industry and market?
KER volatility
KER Average Weekly Movement4.6%
Luxury Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement4.6%
10% most volatile stocks in FR Market10.3%
10% least volatile stocks in FR Market2.1%

Stabiler Aktienkurs: KER hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum French -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: KERDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
196343,791Luca Meowww.kering.com

Kering SA verwaltet die Entwicklung einer Kollektion von renommierten Häusern in den Bereichen Mode, Lederwaren und Schmuck im asiatisch-pazifischen Raum, in Westeuropa, Nordamerika, Japan und international. Das Unternehmen bietet Konfektionsprodukte, Accessoires und Schönheitsprodukte für Männer und Frauen an. Außerdem bietet es Lederwaren und Schuhe, Uhren und Schmuck, Brillen sowie Düfte und Kosmetika an.

Kering SA's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Kering im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
KER grundlegende Statistiken
Marktanteil€36.52b
Gewinn(TTM)€729.00m
Umsatz(TTM)€15.76b
50.1x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
2.3x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist KER zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
KER Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen€15.76b
Kosten der Einnahmen€4.25b
Bruttogewinn€11.51b
Sonstige Ausgaben€10.78b
Umsatz€729.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)5.95
Bruttomarge73.03%
Nettogewinnspanne4.62%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis88.0%

Wie hat sich KER auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.0%
Aktuelle Dividendenrendite
67%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/05 15:18
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Kering SA wird von 58 Analysten beobachtet. 21 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Mariano SzachtmanBanco Santander
null nullBanco Santander