Wie ist das Verhältnis von KER zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

KER ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.8x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von KER zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Luxury?

KER ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt French Luxury (21.1x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von KER im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KER ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20x).

Wie hoch ist der faire Preis von KER, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

KER (€255.95) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (€250.61) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

KER Aktienübersicht

Kering SA leitet die Entwicklung einer Reihe renommierter Häuser für Mode, Lederwaren und Schmuck in Frankreich, im asiatisch-pazifischen Raum, in Westeuropa, in Nordamerika, in Japan und auf internationaler Ebene. Mehr Details

KER grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	1/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	3/6
Dividenden	4/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (15.1x) liegt unter dem Branchendurchschnitt Luxury (21.1x)

Prognostiziertes Gewinnwachstum 9.37% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Gewinnspannen (11.3%) sind niedriger als im Vorjahr (16.6%)

Hat einen hohen Schuldenstand

Unbeständige Dividendenentwicklung

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Kering SA Wettbewerber

Christian Dior

ENXTPA:CDI

€118.2b

Hermès International Société en commandite par actions

ENXTPA:RMS

€280.8b

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne

ENXTPA:MC

€356.2b

ANTA Sports Products

SEHK:2020

HK$231.7b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Kering
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	€255.95
52-Wochen-Hoch	€438.60
52-Wochen-Tief	€206.55
Beta	0.99
1 Monat Veränderung	7.43%
3 Monate Veränderung	10.95%
1 Jahr Veränderung	-32.35%
3 Jahre Veränderung	-61.18%
5 Jahre Veränderung	-55.25%
Veränderung seit IPO	1,138.62%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Some Shareholders Feeling Restless Over Kering SA's (EPA:KER) P/E Ratio

Dec 16

Recent updates

Here's What Analysts Are Forecasting For Kering SA (EPA:KER) After Its Full-Year Results

Feb 11

Kering (EPA:KER) May Have Issues Allocating Its Capital

Feb 09

Aktionärsrenditen

	KER	FR Luxury	FR Markt
7D	3.5%	0.5%	0.9%
1Y	-32.4%	2.3%	3.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: KER unter dem Niveau der Branche French Luxury , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 2.3% erzielte.

Rendite vs. Markt: KER hinter dem Markt French zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 3.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is KER's price volatile compared to industry and market?
KER volatility
KER Average Weekly Movement	5.8%
Luxury Industry Average Movement	4.6%
Market Average Movement	4.5%
10% most volatile stocks in FR Market	9.9%
10% least volatile stocks in FR Market	2.4%

Stabiler Aktienkurs: KER hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum French -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: KERDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1963	46,444	François-Henri Pinault	www.kering.com

Kering SA verwaltet die Entwicklung einer Reihe von renommierten Häusern in Mode, Lederwaren und Schmuck in Frankreich, dem asiatisch-pazifischen Raum, Westeuropa, Nordamerika, Japan und international. Das Unternehmen bietet Konfektionsware, Bekleidung und Accessoires für Männer und Frauen an. Außerdem bietet es Lederwaren und Schuhe, Uhren und Schmuck, Brillen sowie Düfte und Kosmetika an.

Kering SA's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Kering im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
KER grundlegende Statistiken
Marktanteil	€30.19b
Gewinn(TTM)	€2.08b
Umsatz(TTM)	€18.45b

15.1x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.7x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist KER zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
KER Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	€18.45b
Kosten der Einnahmen	€4.54b
Bruttogewinn	€13.91b
Sonstige Ausgaben	€11.83b
Umsatz	€2.08b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	16.93
Bruttomarge	75.37%
Nettogewinnspanne	11.25%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	88.0%

Wie hat sich KER auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.5%

Aktuelle Dividendenrendite

68%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/30 11:47
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/30 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Kering SA wird von 58 Analysten beobachtet. 23 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Alejandro Acosta	Alezor Research
null null	Banco de Sabadell. S.A.
Rebecca McClellan	Banco Santander

KER Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Kering SA Wettbewerber

ENXTPA:CDI

€118.2b

ENXTPA:RMS

€280.8b

ENXTPA:MC

€356.2b

SEHK:2020

HK$231.7b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Ardian signed a binding investment agreement to acquire 60% stake in Three highly prestigious real estate properties in Paris from Kering SA (ENXTPA:KER) for approximately €840 million.

Upcoming dividend of €2.00 per share

Now 24% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued

New minor risk - Share price stability

Some Shareholders Feeling Restless Over Kering SA's (EPA:KER) P/E Ratio

Recent updates

Ardian signed a binding investment agreement to acquire 60% stake in Three highly prestigious real estate properties in Paris from Kering SA (ENXTPA:KER) for approximately €840 million.

Upcoming dividend of €2.00 per share

Now 24% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued

New minor risk - Share price stability

Some Shareholders Feeling Restless Over Kering SA's (EPA:KER) P/E Ratio

First half dividend of €2.00 announced

Now 20% undervalued after recent price drop

Capital Allocation Trends At Kering (EPA:KER) Aren't Ideal

Is Now The Time To Look At Buying Kering SA (EPA:KER)?

Consensus EPS estimates fall by 12%

Price target decreased by 9.0% to €264

Is Kering SA (EPA:KER) Trading At A 49% Discount?

Kering Announces Management Changes

Investor sentiment improves as stock rises 18%

What You Can Learn From Kering SA's (EPA:KER) P/E

Some Investors May Be Worried About Kering's (EPA:KER) Returns On Capital

Does Kering (EPA:KER) Have A Healthy Balance Sheet?

Consensus EPS estimates fall by 15%

Price target decreased by 7.6% to €339

First half 2024 earnings released: EPS: €7.16 (vs €14.60 in 1H 2023)

Kering SA (EPA:KER) Just Reported Earnings, And Analysts Cut Their Target Price

Now 21% undervalued after recent price drop

At €305, Is It Time To Put Kering SA (EPA:KER) On Your Watch List?

Is Kering SA (EPA:KER) Trading At A 31% Discount?

Kering SA (EPA:KER) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Kering SA Approves Appointment of Directors

Price target decreased by 7.9% to €393

Consensus EPS estimates fall by 16%

This Is Why Kering SA's (EPA:KER) CEO Compensation Looks Appropriate

Kering (EPA:KER) Is Due To Pay A Dividend Of €9.50

Marcolin's Main Shareholder PAI Partners Reportedly Seeks Buyer

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

What Does Kering SA's (EPA:KER) Share Price Indicate?

Kering (EPA:KER) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Dividend of €9.50 announced

Here's What Analysts Are Forecasting For Kering SA (EPA:KER) After Its Full-Year Results

Kering (EPA:KER) May Have Issues Allocating Its Capital

New minor risk - Financial position

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Kering SA Proposes Final Dividend for the Year Ended December 31, 2023, Payable on May 6, 2024

Kering SA to Report First Half, 2024 Results on Jul 24, 2024

Less than half of directors are independent

Kering Announces Departure of Tidjane Thiam as Director to the Chairman of Board of Director, Chair of the Audit Committee and Member of the Remuneration Committee

Upcoming dividend of €4.50 per share at 3.7% yield

Kering SA, Annual General Meeting, Apr 25, 2024

Kering SA, Annual General Meeting, Apr 25, 2024

Kering Declares Interim Dividend for Financial Year 2023, Payable on January 17, 2024

Kering SA (ENXTPA:KER) completed the acquisition of a 30% stake in Valentino S.p.A. from Mayhoola Lux S.à R.L.

Price target decreased by 7.3% to €502

Kering SA (ENXTPA:KER) completed the acquisition of Creed Fragrances from Javier Ferrán and Blackrock Long Term Private Capital SLP, LP, managed by BlackRock Private Equity Partners, Inc. and BlackRock, Inc. (NYSE:BLK).

Now 22% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

First half 2023 earnings released: EPS: €14.60 (vs €16.08 in 1H 2022)

Kering SA (ENXTPA:KER) entered into a binding agreement to acquire a 30% stake in Valentino S.p.A. from Mayhoola Lux S.à R.L. for €1.7 billion.

Kering SA Announces Appointment of Maureen Chiquet to the Board of Directors, Effective September 2023

Kering SA acquired U N T (Usinage Et Nouvelles Technologies).

Kering SA (ENXTPA:KER) signed an agreement to acquire Creed Fragrances from Javier Ferrán and Blackrock Long Term Private Capital SLP, LP, managed by BlackRock Private Equity Partners, Inc. and BlackRock, Inc. (NYSE:BLK).

Kering SA (ENXTPA:KER) signed an agreement to acquire Creed Fragrances from Javier Ferrán and Blackrock Long Term Private Capital SLP, LP, managed by BlackRock Private Equity Partners, Inc. and BlackRock, Inc. (NYSE:BLK).