Elis Valuierung

Ist ELIS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ELIS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ELIS (€19.97) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€19.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ELIS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ELIS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ELIS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ELIS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ELIS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ELIS's PE?
PE-Verhältnis19.4x
Ergebnis€243.00m
Marktanteil€4.71b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ELIS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ELIS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.4x
SPIE SPIE
22.9x20.3%€5.1b
PLX Pluxee
21.3x19.7%€2.8b
GLO GL Events
7.2x5.5%€489.1m
ALCIS Catering International & Services Société Anonyme
26.3x41.0%€68.2m
ELIS Elis
19.4x19.5%€4.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ELIS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ELIS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Commercial Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ELIS 19.4xBranchendurchschnittswert 14.6xNo. of Companies14PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ELIS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.4x) mit dem French Commercial Services Branchendurchschnitt (14.2x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ELIS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ELIS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.4x
Faires PE Verhältnis21x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ELIS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ELIS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€19.97
€25.36
+27.0%
7.3%€30.00€23.00n/a14
Nov ’25€21.14
€25.36
+20.0%
7.3%€30.00€23.00n/a14
Oct ’25€18.65
€24.39
+30.8%
13.5%€30.00€18.00n/a13
Sep ’25€22.36
€25.95
+16.0%
6.0%€30.00€24.00n/a13
Aug ’25€20.74
€25.93
+25.0%
6.2%€30.00€24.00n/a12
Jul ’25€20.56
€25.51
+24.1%
7.8%€30.00€21.00n/a12
Jun ’25€23.26
€24.99
+7.4%
9.5%€30.00€21.00n/a12
May ’25€21.12
€24.23
+14.7%
10.8%€30.00€20.00n/a12
Apr ’25€21.06
€24.11
+14.5%
10.7%€30.00€20.00n/a12
Mar ’25€21.10
€23.98
+13.6%
8.6%€26.80€20.00n/a12
Feb ’25€20.38
€23.64
+16.0%
8.7%€26.80€20.00n/a12
Jan ’25€18.89
€21.78
+15.3%
6.4%€24.50€19.50n/a11
Dec ’24€17.76
€21.78
+22.6%
6.4%€24.50€19.50n/a11
Nov ’24€15.52
€21.78
+40.3%
6.4%€24.50€19.50€21.1411
Oct ’24€16.66
€21.75
+30.6%
5.9%€24.50€19.50€18.6511
Sep ’24€17.58
€21.66
+23.2%
6.3%€24.50€19.50€22.3611
Aug ’24€18.73
€21.44
+14.5%
6.3%€24.50€19.50€20.7412
Jul ’24€17.80
€20.98
+17.9%
6.8%€24.50€19.00€20.5612
Jun ’24€16.49
€20.94
+27.0%
6.7%€24.50€19.00€23.2612
May ’24€18.00
€20.69
+14.9%
7.8%€24.50€19.00€21.1211
Apr ’24€17.64
€20.69
+17.3%
7.8%€24.50€19.00€21.0611
Mar ’24€16.76
€19.50
+16.3%
10.0%€24.50€16.50€21.1011
Feb ’24€16.18
€19.46
+20.3%
10.1%€24.50€16.50€20.3811
Jan ’24€13.82
€19.09
+38.1%
9.0%€23.70€16.50€18.8911
Dec ’23€12.62
€19.09
+51.3%
9.0%€23.70€16.50€17.7611
Nov ’23€11.30
€19.12
+69.2%
8.3%€23.00€16.50€15.5211

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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