Alan Allman Associates

ENXTPA:AAA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €208.8m

Alan Allman Associates Valuierung

Ist AAA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AAA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AAA (€4.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€9.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AAA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AAA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AAA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AAA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AAA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AAA's PE?
PE-Verhältnis89.7x
Ergebnis€2.33m
Marktanteil€208.76m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AAA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AAA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.3x
ASY Assystem
6.8x-32.2%€595.3m
ALFRE Freelance.com
10.2x15.3%€157.1m
BVI Bureau Veritas
25.5x9.9%€12.9b
ALGEC GECI International
2.6xn/a€2.7m
AAA Alan Allman Associates
89.7x55.8%€208.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AAA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (89.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AAA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Professional Services?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AAA 89.7xBranchendurchschnittswert 18.5xNo. of Companies12PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AAA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (89.7x) mit dem French Professional Services Branchendurchschnitt (10.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AAA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AAA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis89.7x
Faires PE Verhältnis27.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AAA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (89.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AAA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€4.60
€5.20
+13.0%
13.5%€5.90€4.50n/a2
Dec ’25€3.96
€5.20
+31.3%
13.5%€5.90€4.50n/a2
Nov ’25€4.30
€5.20
+20.9%
13.5%€5.90€4.50n/a2
Oct ’25€4.90
€5.80
+18.4%
13.8%€6.60€5.00n/a2
Sep ’25€5.80
€6.90
+19.0%
13.0%€7.80€6.00n/a2
Aug ’25€7.55
€8.80
+16.6%
9.1%€9.60€8.00n/a2
Jul ’25€7.55
€8.80
+16.6%
9.1%€9.60€8.00n/a2
Jun ’25€9.25
€8.80
-4.9%
9.1%€9.60€8.00n/a2
May ’25€8.65
€8.80
+1.7%
9.1%€9.60€8.00n/a2
Apr ’25€9.60
€9.20
-4.2%
13.0%€10.40€8.00n/a2
Mar ’25€10.00
€9.20
-8.0%
13.0%€10.40€8.00n/a2
Feb ’25€10.40
€9.15
-12.0%
12.6%€10.30€8.00n/a2
Jan ’25€11.05
€9.15
-17.2%
12.6%€10.30€8.00n/a2
Dec ’24€9.40
€9.15
-2.7%
12.6%€10.30€8.00€3.962
Nov ’24€9.80
€9.15
-6.6%
12.6%€10.30€8.00€4.302
Oct ’24€10.45
€10.20
-2.4%
2.0%€10.40€10.00€4.902
Sep ’24€11.70
€10.60
-9.4%
5.7%€11.20€10.00€5.802
Aug ’24€12.10
€10.15
-16.1%
1.5%€10.30€10.00€7.552
Jul ’24€11.80
€9.90
-16.1%
1.0%€10.00€9.80€7.552
Jun ’24€10.45
€9.90
-5.3%
1.0%€10.00€9.80€9.252
May ’24€10.30
€9.90
-3.9%
1.0%€10.00€9.80€8.652
Mar ’24€9.18
€10.35
+12.7%
3.4%€10.70€10.00€10.002
Feb ’24€9.84
€10.10
+2.6%
1.0%€10.20€10.00€10.402
Jan ’24€8.98
€10.10
+12.5%
1.0%€10.20€10.00€11.052
Dec ’23€9.72
€10.10
+3.9%
1.0%€10.20€10.00€9.402

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 20:05
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Alan Allman Associates wird von 5 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Matthias DesmaraisODDO BHF Corporate & Markets
Nicolas DavidODDO BHF Corporate & Markets
Nicolas ThorezODDO BHF Corporate & Markets