Alan Allman Associates Valuierung
Ist AAA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AAA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AAA (€4.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€8.88) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AAA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AAA zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da AAA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist AAA's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 85.8x |
| Ergebnis | €2.33m |
| Marktanteil | €199.68m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13.4x |
| PEG-Verhältnis | 1.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von AAA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 10.9x | ||
ASY Assystem | 5.9x | -24.2% | €512.0m |
ALFRE Freelance.com | 9.9x | 15.3% | €149.7m |
BVI Bureau Veritas | 24.8x | 9.6% | €12.5b |
ALGEC GECI International | 3.1x | n/a | €3.4m |
AAA Alan Allman Associates | 85.8x | 55.8% | €199.7m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AAA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (85.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AAA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Professional Services?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: AAA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (85.8x) mit dem French Professional Services Branchendurchschnitt (9.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AAA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 85.8x |
| Faires PE Verhältnis | 26.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AAA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (85.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €4.40 | €5.20 +18.2% | 13.5% | €5.90 | €4.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €4.30 | €5.20 +20.9% | 13.5% | €5.90 | €4.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €4.90 | €5.80 +18.4% | 13.8% | €6.60 | €5.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.80 | €6.90 +19.0% | 13.0% | €7.80 | €6.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €7.55 | €8.80 +16.6% | 9.1% | €9.60 | €8.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €7.55 | €8.80 +16.6% | 9.1% | €9.60 | €8.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €9.25 | €8.80 -4.9% | 9.1% | €9.60 | €8.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €8.65 | €8.80 +1.7% | 9.1% | €9.60 | €8.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €9.60 | €9.20 -4.2% | 13.0% | €10.40 | €8.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €10.00 | €9.20 -8.0% | 13.0% | €10.40 | €8.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €10.40 | €9.15 -12.0% | 12.6% | €10.30 | €8.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €11.05 | €9.15 -17.2% | 12.6% | €10.30 | €8.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €9.40 | €9.15 -2.7% | 12.6% | €10.30 | €8.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €9.80 | €9.15 -6.6% | 12.6% | €10.30 | €8.00 | €4.30 | 2 |
| Oct ’24 | €10.45 | €10.20 -2.4% | 2.0% | €10.40 | €10.00 | €4.90 | 2 |
| Sep ’24 | €11.70 | €10.60 -9.4% | 5.7% | €11.20 | €10.00 | €5.80 | 2 |
| Aug ’24 | €12.10 | €10.15 -16.1% | 1.5% | €10.30 | €10.00 | €7.55 | 2 |
| Jul ’24 | €11.80 | €9.90 -16.1% | 1.0% | €10.00 | €9.80 | €7.55 | 2 |
| Jun ’24 | €10.45 | €9.90 -5.3% | 1.0% | €10.00 | €9.80 | €9.25 | 2 |
| May ’24 | €10.30 | €9.90 -3.9% | 1.0% | €10.00 | €9.80 | €8.65 | 2 |
| Mar ’24 | €9.18 | €10.35 +12.7% | 3.4% | €10.70 | €10.00 | €10.00 | 2 |
| Feb ’24 | €9.84 | €10.10 +2.6% | 1.0% | €10.20 | €10.00 | €10.40 | 2 |
| Jan ’24 | €8.98 | €10.10 +12.5% | 1.0% | €10.20 | €10.00 | €11.05 | 2 |
| Dec ’23 | €9.72 | €10.10 +3.9% | 1.0% | €10.20 | €10.00 | €9.40 | 2 |
| Nov ’23 | €9.88 | €10.10 +2.2% | 1.0% | €10.20 | €10.00 | €9.80 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.