RocTool Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
RocTool hat ein Gesamteigenkapital von €1.7M und eine Gesamtverschuldung von €3.4M, was einen Verschuldungsgrad von 197.1% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen €8.6M bzw. €6.9M.
Wichtige Informationen
197.1%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
€3.40m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | €1.01m |
| Eigenkapital | €1.72m |
| Gesamtverbindlichkeiten | €6.91m |
| Gesamtvermögen | €8.63m |
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Apr 20Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: ALROCDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (€6.5M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (€5.3M).
Langfristige Verbindlichkeiten: ALROCDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (€6.5M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (€1.6M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: ALROCDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (138.4%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: ALROCDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 30.3% auf 197.1% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl ALROC unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: ALROC ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 37.4% pro Jahr wächst.