Hydrogen-Refueling-Solutions Valuierung

Ist ALHRS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALHRS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ALHRS für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ALHRS für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALHRS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALHRS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ALHRS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALHRS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ALHRS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.3x
Vertrieb€24.78m
Marktanteil€57.81m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ALHRS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ALHRS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1x
MLHYD Hydraulique P.B Société anonyme
1.3xn/a€50.9m
ALMCP McPhy Energy
1.5x81.5%€32.3m
ALNSC NSC Groupe
0.3xn/a€25.0m
ALGEV Gévelot
1x1.1%€141.4m
ALHRS Hydrogen-Refueling-Solutions
2.3x25.5%€57.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ALHRS ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) teuer.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALHRS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche FR Machinery?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ALGAU Gaussin
0.03xn/aUS$1.58m
ALBOO Boostheat
0.007xn/aUS$2.08k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
ALHRS 2.3xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ALHRS ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.3x) mit dem French Machinery Branchendurchschnitt (0.9x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALHRS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALHRS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.3x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ALHRS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALHRS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€3.78
€6.80
+80.1%
18.8%€8.80€5.50n/a4
Nov ’25€4.15
€6.80
+64.1%
18.8%€8.80€5.50n/a4
Oct ’25€5.19
€6.93
+33.4%
16.8%€8.80€5.90n/a4
Sep ’25€4.93
€6.93
+40.5%
16.8%€8.80€5.90n/a4
Aug ’25€5.80
€6.93
+19.4%
16.8%€8.80€5.90n/a4
Jul ’25€6.50
€11.30
+73.8%
30.5%€16.00€6.60n/a4
Jun ’25€7.76
€12.48
+60.8%
41.7%€20.70€6.60n/a4
May ’25€5.08
€12.48
+145.6%
41.7%€20.70€6.60n/a4
Apr ’25€8.65
€17.03
+96.8%
12.8%€20.70€15.00n/a4
Mar ’25€11.52
€18.50
+60.6%
16.6%€22.30€15.00n/a4
Feb ’25€14.90
€18.50
+24.2%
16.6%€22.30€15.00n/a4
Jan ’25€17.38
€25.45
+46.4%
6.3%€27.00€23.00n/a4
Dec ’24€16.98
€25.45
+49.9%
6.3%€27.00€23.00n/a4
Nov ’24€14.58
€26.20
+79.7%
9.8%€30.00€23.00€4.154
Oct ’24€16.60
€26.60
+60.2%
10.8%€30.00€23.00€5.193
Sep ’24€20.10
€26.93
+34.0%
9.1%€30.00€24.00€4.933
Aug ’24€21.10
€26.93
+27.6%
9.1%€30.00€24.00€5.803
Jul ’24€21.40
€26.93
+25.9%
9.1%€30.00€24.00€6.503
Jun ’24€19.12
€26.93
+40.9%
9.1%€30.00€24.00€7.763
May ’24€19.90
€28.70
+44.2%
10.3%€32.00€24.00€5.084
Apr ’24€18.90
€30.27
+60.1%
4.4%€32.00€28.80€8.653
Mar ’24€23.18
€29.95
+29.2%
6.8%€32.00€27.90€11.522
Feb ’24€28.30
€29.23
+3.3%
6.7%€32.00€27.80€14.903
Jan ’24€22.12
€30.10
+36.1%
5.6%€32.00€27.90€17.383
Dec ’23€22.40
€30.10
+34.4%
5.6%€32.00€27.90€16.983
Nov ’23€25.04
€30.10
+20.2%
5.6%€32.00€27.90€14.583

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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