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H2O Innovation Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
H2O Innovation hat ein Gesamteigenkapital von CA$100.7M und eine Gesamtverschuldung von CA$55.5M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 55.1% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$217.5M bzw. CA$116.8M. H2O Innovation Das EBIT des Unternehmens beträgt CA$7.0M, so dass der Zinsdeckungsgrad 1.1 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von CA$7.6M.
Wichtige Informationen
55.1%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$55.47m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 1.1x |
| Bargeld | CA$7.57m |
| Eigenkapital | CA$100.66m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$116.81m |
| Gesamtvermögen | CA$217.47m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
Recent updates
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: ALHEODie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$87.4M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$41.7M).
Langfristige Verbindlichkeiten: ALHEODie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$87.4M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$75.1M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: ALHEODie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (47.6%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: ALHEODas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 49.2% auf 55.1% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl ALHEO unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: ALHEO ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 4.4% pro Jahr wächst.