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Valeo SEENXTPA:FR Aktienübersicht

Marktkapitalisierung €2.9b
Aktienkurs
€12.04
n/v
1Y30.6%
7D3.5%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Valeo SE

ENXTPA:FR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €2.9b

Valeo (FR) Aktienübersicht

Die Valeo SE ist ein Technologieunternehmen, das Produkte und Systeme für den Automobilmarkt in Frankreich, anderen europäischen Ländern, Afrika, Nordamerika, Südamerika und Asien entwickelt, produziert und vertreibt. Mehr Details

FR grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden3/6

Belohnungen

49% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 40.42% pro Jahr

Risikoanalyse

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Unbeständige Dividendenentwicklung

Hat einen hohen Schuldenstand

Die Gewinnspannen (0.6%) sind niedriger als im Vorjahr (1.1%)


FR Community Fair Values

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Valeo

FR: Momentum From Q3 Results Will Face Ongoing Execution Risks Ahead

Key Takeaways Valeo's focus on electrification, ADAS, and smart lighting enhances its market position, driving future revenue growth. Optimized operational efficiency and cost reduction measures improve Valeo's margins, positioning it for profitability as market demand increases.
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€11.93
FV
0.9% überbewertet intrinsischer Abschlag
1.08%
Revenue growth p.a.
62
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Valeo

Accelerated Electrification And ADAS Will Fuel Global Mobility Shift

Key Takeaways Valeo's rapid breakeven optimization and AI-driven R&D efficiency could deliver significant margin gains and cash flow ahead of industry expectations. Superior positioning in EV and ADAS, plus geographic and customer rebalancing, sets Valeo to capture more growth and market share than peers.
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€18.25
FV
34.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3.09%
Revenue growth p.a.
13
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Valeo

High-Voltage Setbacks And Trade Tensions Will Crimp Future Outlook

Key Takeaways Weakness in the electrification segment and order cancellations have heightened risk to future top-line performance and growth prospects. Rising geopolitical risks and high investment needs, combined with industry volatility, threaten both margins and market share retention.
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€9
FV
33.8% überbewertet intrinsischer Abschlag
-0.054%
Revenue growth p.a.
5
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Valeo SE Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Valeo
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs€12.04
52-Wochen-Hoch€12.85
52-Wochen-Tief€6.73
Beta1.26
1 Monat Veränderung4.70%
3 Monate Veränderung19.68%
1 Jahr Veränderung30.56%
3 Jahre Veränderung-37.14%
5 Jahre Veränderung-60.16%
Veränderung seit IPO241.31%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Valeo (EPA:FR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Dec 31
Valeo (EPA:FR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Recent updates

Valeo (EPA:FR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Dec 31
Valeo (EPA:FR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Earnings Tell The Story For Valeo SE (EPA:FR) As Its Stock Soars 26%

Nov 13
Earnings Tell The Story For Valeo SE (EPA:FR) As Its Stock Soars 26%

Is Now The Time To Look At Buying Valeo SE (EPA:FR)?

Oct 02
Is Now The Time To Look At Buying Valeo SE (EPA:FR)?

Valeo (EPA:FR) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Sep 04
Valeo (EPA:FR) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Why We're Not Concerned About Valeo SE's (EPA:FR) Share Price

Aug 17
Why We're Not Concerned About Valeo SE's (EPA:FR) Share Price

Earnings Miss: Valeo SE Missed EPS By 15% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Jul 28
Earnings Miss: Valeo SE Missed EPS By 15% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Here's Why It's Unlikely That Valeo SE's (EPA:FR) CEO Will See A Pay Rise This Year

May 16
Here's Why It's Unlikely That Valeo SE's (EPA:FR) CEO Will See A Pay Rise This Year

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Valeo SE's (EPA:FR) Earnings Despite 32% Price Jump

May 10
Investors Still Aren't Entirely Convinced By Valeo SE's (EPA:FR) Earnings Despite 32% Price Jump

Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.42

May 08
Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.42

Valeo's (EPA:FR) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Apr 24
Valeo's (EPA:FR) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Apr 21
Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?
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Electrification And ADAS Will Unlock Future Opportunities In 2025

Valeo's focus on electrification, ADAS, and smart lighting enhances its market position, driving future revenue growth.

Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.42

Apr 03
Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.42

Some Investors May Be Willing To Look Past Valeo's (EPA:FR) Soft Earnings

Mar 07
Some Investors May Be Willing To Look Past Valeo's (EPA:FR) Soft Earnings

Many Still Looking Away From Valeo SE (EPA:FR)

Mar 01
Many Still Looking Away From Valeo SE (EPA:FR)

Returns At Valeo (EPA:FR) Appear To Be Weighed Down

Feb 10
Returns At Valeo (EPA:FR) Appear To Be Weighed Down

Is Valeo SE (EPA:FR) Potentially Undervalued?

Jan 15
Is Valeo SE (EPA:FR) Potentially Undervalued?

These 4 Measures Indicate That Valeo (EPA:FR) Is Using Debt Extensively

Dec 09
These 4 Measures Indicate That Valeo (EPA:FR) Is Using Debt Extensively

Valeo SE (EPA:FR) Shares Could Be 29% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 08
Valeo SE (EPA:FR) Shares Could Be 29% Below Their Intrinsic Value Estimate

Valeo (EPA:FR) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Oct 23
Valeo (EPA:FR) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Valeo SE (EPA:FR) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Oct 08
Valeo SE (EPA:FR) Might Not Be As Mispriced As It Looks

When Should You Buy Valeo SE (EPA:FR)?

Sep 23
When Should You Buy Valeo SE (EPA:FR)?

Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 07
Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Valeo SE Just Recorded A 20% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Jul 28
Valeo SE Just Recorded A 20% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Investors Could Be Concerned With Valeo's (EPA:FR) Returns On Capital

Jul 24
Investors Could Be Concerned With Valeo's (EPA:FR) Returns On Capital

Investors Holding Back On Valeo SE (EPA:FR)

Jul 02
Investors Holding Back On Valeo SE (EPA:FR)

Valeo's (EPA:FR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

May 21
Valeo's (EPA:FR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.40

Apr 28
Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.40

Is Valeo SE (EPA:FR) Potentially Undervalued?

Apr 11
Is Valeo SE (EPA:FR) Potentially Undervalued?

Valeo (EPA:FR) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Mar 25
Valeo (EPA:FR) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

These 4 Measures Indicate That Valeo (EPA:FR) Is Using Debt Extensively

Mar 02
These 4 Measures Indicate That Valeo (EPA:FR) Is Using Debt Extensively

Investors Aren't Entirely Convinced By Valeo SE's (EPA:FR) Revenues

Dec 23
Investors Aren't Entirely Convinced By Valeo SE's (EPA:FR) Revenues

Returns On Capital At Valeo (EPA:FR) Paint A Concerning Picture

Dec 06
Returns On Capital At Valeo (EPA:FR) Paint A Concerning Picture

At €13.87, Is It Time To Put Valeo SE (EPA:FR) On Your Watch List?

Nov 06
At €13.87, Is It Time To Put Valeo SE (EPA:FR) On Your Watch List?

Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 06
Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Valeo (EPA:FR) Could Be Struggling To Allocate Capital

Sep 02
Valeo (EPA:FR) Could Be Struggling To Allocate Capital

At €20.78, Is It Time To Put Valeo SE (EPA:FR) On Your Watch List?

Jul 31
At €20.78, Is It Time To Put Valeo SE (EPA:FR) On Your Watch List?

Valeo SE's (EPA:FR) Intrinsic Value Is Potentially 89% Above Its Share Price

Jul 13
Valeo SE's (EPA:FR) Intrinsic Value Is Potentially 89% Above Its Share Price

Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 28
Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Valeo (EPA:FR) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

May 26
Valeo (EPA:FR) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Valeo's (EPA:FR) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

May 19
Valeo's (EPA:FR) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.38

May 04
Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.38

At €19.23, Is It Time To Put Valeo SE (EPA:FR) On Your Watch List?

Apr 17
At €19.23, Is It Time To Put Valeo SE (EPA:FR) On Your Watch List?

Valeo's (EPA:FR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Apr 01
Valeo's (EPA:FR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Aktionärsrenditen

FRFR Auto ComponentsFR Markt
7D3.5%3.4%1.0%
1Y30.6%4.8%9.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: FR übertraf die Branche French Auto Components , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 4.8 erzielte.

Rendite vs. Markt: FR übertraf den Markt French, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 9.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is FR's price volatile compared to industry and market?
FR volatility
FR Average Weekly Movement6.3%
Auto Components Industry Average Movement4.5%
Market Average Movement4.4%
10% most volatile stocks in FR Market10.4%
10% least volatile stocks in FR Market2.3%

Stabiler Aktienkurs: FR hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum French -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: FRDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1923106,100Christophe Perillat-Piratoinewww.valeo.com

Die Valeo SE, ein Technologieunternehmen, entwickelt, produziert und vertreibt Produkte und Systeme für die Automobilmärkte in Frankreich, anderen europäischen Ländern, Afrika, Nordamerika, Südamerika und Asien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Power, Brain und Light. Das Power-Segment bietet thermische Systeme für Kraftfahrzeuge an, darunter Kühlsysteme für Elektrofahrzeuge (EV), die XL-Platten-Flüssigkeitskühler, Hochleistungskühler, elektrisch angetriebene Kompressoren, Front-End-Kühlmodule und Lufteinlassmodule umfassen; EV-Reichweitenverlängerung, die Wärmepumpensysteme, Flexheater und ultradünne HVAC umfasst; Wärmemanagement von EV-Batteriesystemen, das Batteriekühler und Batteriegehäuse aus Verbundwerkstoffen umfasst.

Valeo SE's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Valeo im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
FR grundlegende Statistiken
Marktanteil€2.94b
Gewinn(TTM)€125.00m
Umsatz(TTM)€21.04b
23.5x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.1x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist FR zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
FR Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen€21.04b
Kosten der Einnahmen€16.92b
Bruttogewinn€4.12b
Sonstige Ausgaben€4.00b
Gewinn€125.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 26, 2026

Gewinn per Aktie (EPS)0.51
Bruttomarge19.59%
Nettogewinnspanne0.59%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis150.5%

Wie hat sich FR auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.5%
Aktuelle Dividendenrendite
82%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/07 09:32
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/07 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Valeo SE wird von 35 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Erwann DagorneBarclays
Michael TyndallBarclays
Romain GourvilBerenberg