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Valeo ENXTPA:FR Lagerbericht

Letzter Preis

€9.16

Marktkapitalisierung

€2.2b

7D

-3.6%

1Y

-18.8%

Aktualisiert

28 May, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Valeo SE

ENXTPA:FR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €2.2b

FR Aktienübersicht

Die Valeo SE ist ein Technologieunternehmen, das Produkte und Systeme für den Automobilmarkt in Frankreich, anderen europäischen Ländern, Afrika, Nordamerika, Südamerika und Asien entwickelt, produziert und vertreibt. Mehr Details

FR grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden3/6

Belohnungen

66.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 43.46% pro Jahr

Risikoanalyse

Hat einen hohen Schuldenstand

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Unbeständige Dividendenentwicklung

Volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum French -Markt


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Valeo
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts

Electrification And ADAS Will Unlock Future Opportunities In 2025

Key Takeaways Valeo's focus on electrification, ADAS, and smart lighting enhances its market position, driving future revenue growth. Optimized operational efficiency and cost reduction measures improve Valeo's margins, positioning it for profitability as market demand increases.
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€11.29
FV
18.8% undervalued intrinsic discount
2.51%
Revenue growth p.a.
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Valeo SE Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Valeo
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs€9.16
52-Wochen-Hoch€11.75
52-Wochen-Tief€6.73
Beta1.31
1 Monat Veränderung3.20%
3 Monate Veränderung-18.81%
1 Jahr Veränderung-18.85%
3 Jahre Veränderung-55.39%
5 Jahre Veränderung-61.70%
Veränderung seit IPO159.73%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Here's Why It's Unlikely That Valeo SE's (EPA:FR) CEO Will See A Pay Rise This Year

May 16
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Investors Still Aren't Entirely Convinced By Valeo SE's (EPA:FR) Earnings Despite 32% Price Jump

May 10
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Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.42

May 08
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Valeo's (EPA:FR) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Apr 24
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Recent updates

Here's Why It's Unlikely That Valeo SE's (EPA:FR) CEO Will See A Pay Rise This Year

May 16
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Investors Still Aren't Entirely Convinced By Valeo SE's (EPA:FR) Earnings Despite 32% Price Jump

May 10
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Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.42

May 08
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Valeo's (EPA:FR) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Apr 24
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Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Apr 21
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Electrification And ADAS Will Unlock Future Opportunities In 2025

Valeo's focus on electrification, ADAS, and smart lighting enhances its market position, driving future revenue growth.

Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.42

Apr 03
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Some Investors May Be Willing To Look Past Valeo's (EPA:FR) Soft Earnings

Mar 07
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Many Still Looking Away From Valeo SE (EPA:FR)

Mar 01
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Returns At Valeo (EPA:FR) Appear To Be Weighed Down

Feb 10
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Is Valeo SE (EPA:FR) Potentially Undervalued?

Jan 15
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These 4 Measures Indicate That Valeo (EPA:FR) Is Using Debt Extensively

Dec 09
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Valeo SE (EPA:FR) Shares Could Be 29% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 08
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Valeo (EPA:FR) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Oct 23
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Valeo SE (EPA:FR) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Oct 08
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When Should You Buy Valeo SE (EPA:FR)?

Sep 23
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Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 07
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Valeo SE Just Recorded A 20% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Jul 28
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Investors Could Be Concerned With Valeo's (EPA:FR) Returns On Capital

Jul 24
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Investors Holding Back On Valeo SE (EPA:FR)

Jul 02
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Valeo's (EPA:FR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

May 21
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Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.40

Apr 28
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Is Valeo SE (EPA:FR) Potentially Undervalued?

Apr 11
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Valeo (EPA:FR) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Mar 25
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These 4 Measures Indicate That Valeo (EPA:FR) Is Using Debt Extensively

Mar 02
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Investors Aren't Entirely Convinced By Valeo SE's (EPA:FR) Revenues

Dec 23
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Returns On Capital At Valeo (EPA:FR) Paint A Concerning Picture

Dec 06
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At €13.87, Is It Time To Put Valeo SE (EPA:FR) On Your Watch List?

Nov 06
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Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 06
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Valeo (EPA:FR) Could Be Struggling To Allocate Capital

Sep 02
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At €20.78, Is It Time To Put Valeo SE (EPA:FR) On Your Watch List?

Jul 31
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Valeo SE's (EPA:FR) Intrinsic Value Is Potentially 89% Above Its Share Price

Jul 13
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Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 28
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Valeo (EPA:FR) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

May 26
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Valeo's (EPA:FR) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

May 19
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Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.38

May 04
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At €19.23, Is It Time To Put Valeo SE (EPA:FR) On Your Watch List?

Apr 17
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Valeo's (EPA:FR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Apr 01
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Is Valeo (EPA:FR) Using Too Much Debt?

Mar 10
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Valeo SE's (EPA:FR) Intrinsic Value Is Potentially 65% Above Its Share Price

Feb 23
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These Return Metrics Don't Make Valeo (EPA:FR) Look Too Strong

Jan 06
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Is Valeo (EPA:FR) Using Too Much Debt?

Oct 12
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The Returns On Capital At Valeo (EPA:FR) Don't Inspire Confidence

Sep 20
The Returns On Capital At Valeo (EPA:FR) Don't Inspire Confidence

Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 28
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At €21.39, Is Valeo SE (EPA:FR) Worth Looking At Closely?

Jun 10
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Capital Allocation Trends At Valeo (EPA:FR) Aren't Ideal

Apr 22
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Valeo SE (EPA:FR) Shares Could Be 44% Below Their Intrinsic Value Estimate

Feb 17
Valeo SE (EPA:FR) Shares Could Be 44% Below Their Intrinsic Value Estimate

Aktionärsrenditen

FRFR Auto ComponentsFR Markt
7D-3.6%0.4%-1.7%
1Y-18.8%-12.2%-3.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: FR unter dem Niveau der Branche French Auto Components , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -12.2% erzielte.

Rendite vs. Markt: FR hinter dem Markt French zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -3.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is FR's price volatile compared to industry and market?
FR volatility
FR Average Weekly Movement8.3%
Auto Components Industry Average Movement6.7%
Market Average Movement5.4%
10% most volatile stocks in FR Market11.2%
10% least volatile stocks in FR Market2.7%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von FR war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum French -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: FRDie wöchentliche Volatilität (8%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der French Aktien.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1923106,100Christophe Perillat-Piratoinewww.valeo.com

Die Valeo SE, ein Technologieunternehmen, entwickelt, produziert und vertreibt Produkte und Systeme für die Automobilmärkte in Frankreich, anderen europäischen Ländern, Afrika, Nordamerika, Südamerika und Asien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Power, Brain und Light. Das Power-Segment bietet thermische Systeme für Kraftfahrzeuge an, darunter Kühlsysteme für Elektrofahrzeuge (EV), die XL-Platten-Flüssigkeitskühler, Hochleistungskühler, elektrisch angetriebene Kompressoren, Front-End-Kühlmodule und Lufteinlassmodule umfassen; EV-Reichweitenverlängerung, die Wärmepumpensysteme, Flexheater und ultradünne HVAC umfasst; Wärmemanagement von EV-Batteriesystemen, das Batteriekühler und Batteriegehäuse aus Verbundwerkstoffen umfasst.

Valeo SE's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Valeo im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
FR grundlegende Statistiken
Marktanteil€2.23b
Gewinn(TTM)€162.00m
Umsatz(TTM)€21.49b
13.7x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.1x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist FR zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
FR Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen€21.49b
Kosten der Einnahmen€17.41b
Bruttogewinn€4.08b
Sonstige Ausgaben€3.92b
Umsatz€162.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Jul 24, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)0.67
Bruttomarge18.99%
Nettogewinnspanne0.75%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis142.0%

Wie hat sich FR auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.6%
Aktuelle Dividendenrendite
63%
Ausschüttungsquote

Zahlt FR eine zuverlässige Dividende?

Siehe FR Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie FR kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Valeo Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumMay 26 2025
Datum der DividendenzahlungMay 28 2025
Tage bis Ex-Dividende3 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung1 day

Zahlt FR eine zuverlässige Dividende?

Siehe FR Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/28 10:29
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/28 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Valeo SE wird von 42 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Mathieu JasminAurel BGC
Erwann DagorneBarclays