Digital Workforce Services Oyj

HLSE:DWF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €42.0m

Digital Workforce Services Oyj Valuierung

Ist DWF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DWF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DWF (€3.76) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€9.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DWF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DWF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DWF unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für DWF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DWF durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist DWF's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.6x
Vertrieb€26.10m
Marktanteil€41.96m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DWF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DWF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.8x
NETUM Netum Group Oyj
0.9x4.6%€36.6m
SIILI Siili Solutions Oyj
0.4x1.9%€47.7m
WITTED Witted Megacorp Oyj
0.4x-1.5%€24.6m
NIXU Nixu Oyj
1.5xn/a€93.6m
DWF Digital Workforce Services Oyj
1.6x13.3%€42.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DWF ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DWF zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European IT?

14 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
DWF 1.6xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies25PS00.61.21.82.43+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DWF ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.6x) mit dem Finnish IT Branchendurchschnitt (0.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DWF zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DWF PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.6x
Faires PS Verhältnis0.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: DWF ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DWF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€3.76
€5.20
+38.3%
9.6%€5.70€4.70n/a2
Nov ’25€3.98
€5.20
+30.7%
9.6%€5.70€4.70n/a2
Oct ’25€4.16
€5.00
+20.2%
6.0%€5.30€4.70n/a2
Sep ’25€4.04
€5.00
+23.8%
6.0%€5.30€4.70n/a2
Aug ’25€4.20
€4.15
-1.2%
18.1%€4.90€3.40n/a2
Jul ’25€4.42
€4.15
-6.1%
18.1%€4.90€3.40n/a2
Jun ’25€4.50
€4.15
-7.8%
18.1%€4.90€3.40n/a2
May ’25€3.30
€3.90
+18.2%
12.8%€4.40€3.40n/a2
Apr ’25€2.76
€4.10
+48.6%
7.3%€4.40€3.80n/a2
Mar ’25€2.94
€4.10
+39.5%
7.3%€4.40€3.80n/a2
Feb ’25€3.40
€4.95
+45.6%
11.1%€5.50€4.40n/a2
Jan ’25€3.02
€4.95
+63.9%
11.1%€5.50€4.40n/a2
Dec ’24€3.09
€4.95
+60.2%
11.1%€5.50€4.40n/a2
Nov ’24€3.49
€5.35
+53.3%
2.8%€5.50€5.20€3.982
Oct ’24€3.52
€5.35
+52.0%
2.8%€5.50€5.20€4.162
Sep ’24€4.36
€5.35
+22.7%
2.8%€5.50€5.20€4.042
Aug ’24€4.19
€5.75
+37.2%
4.3%€6.00€5.50€4.202
Jul ’24€4.86
€5.75
+18.3%
4.3%€6.00€5.50€4.422
Jun ’24€4.69
€5.75
+22.6%
4.3%€6.00€5.50€4.502
May ’24€4.81
€5.75
+19.5%
4.3%€6.00€5.50€3.302
Apr ’24€4.80
€5.75
+19.8%
4.3%€6.00€5.50€2.762
Mar ’24€4.68
€5.75
+22.9%
4.3%€6.00€5.50€2.942
Feb ’24€4.18
€5.00
+19.8%
10.0%€5.50€4.50€3.402
Jan ’24€3.95
€5.00
+26.7%
10.0%€5.50€4.50€3.022
Dec ’23€3.77
€5.00
+32.8%
10.0%€5.50€4.50€3.092
Nov ’23€3.09
€5.00
+61.6%
10.0%€5.50€4.50€3.492

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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