Stora Enso Oyj Valuierung
Ist STERV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von STERV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: STERV (€9.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€10.7) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: STERV unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STERV zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da STERV unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist STERV's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.8x |
| Vertrieb | €8.90b |
| Marktanteil | €7.34b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15.7x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von STERV im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1x | ||
UPM UPM-Kymmene Oyj | 1.3x | 3.8% | €13.7b |
HUH1V Huhtamäki Oyj | 0.9x | 4.3% | €3.5b |
KEMIRA Kemira Oyj | 1x | 1.4% | €2.9b |
METSB Metsä Board Oyj | 0.8x | 7.6% | €1.6b |
STERV Stora Enso Oyj | 0.8x | 6.1% | €7.3b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: STERV ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von STERV zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Forestry?
| 0 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: STERV ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.8x) mit dem European Forestry Branchendurchschnitt (0.7x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von STERV zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.8x |
| Faires PS Verhältnis | 1.7x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: STERV ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €9.30 | €13.30 +43.0% | 13.8% | €17.40 | €9.80 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €10.38 | €13.65 +31.5% | 13.2% | €17.40 | €10.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €11.45 | €13.89 +21.4% | 14.2% | €16.50 | €10.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €11.70 | €13.84 +18.3% | 14.7% | €17.00 | €10.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €11.34 | €14.09 +24.3% | 14.3% | €17.00 | €10.30 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €12.89 | €13.95 +8.2% | 15.4% | €17.00 | €9.80 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €13.41 | €13.56 +1.2% | 15.8% | €17.00 | €9.80 | n/a | 14 |
| May ’25 | €12.55 | €13.32 +6.1% | 14.3% | €16.50 | €9.80 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €12.89 | €12.65 -1.8% | 14.7% | €16.00 | €9.60 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €11.79 | €12.53 +6.3% | 12.1% | €14.50 | €9.60 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €11.25 | €12.98 +15.5% | 13.5% | €15.20 | €9.60 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €12.53 | €12.92 +3.1% | 13.3% | €15.50 | €10.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €12.00 | €12.84 +7.0% | 13.5% | €15.50 | €10.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €11.32 | €12.80 +13.1% | 14.3% | €15.50 | €10.00 | €10.38 | 13 |
| Oct ’24 | €11.89 | €12.48 +4.9% | 15.8% | €15.50 | €9.70 | €11.45 | 13 |
| Sep ’24 | €11.86 | €12.69 +7.0% | 16.0% | €15.50 | €9.80 | €11.70 | 14 |
| Aug ’24 | €11.21 | €12.73 +13.5% | 16.4% | €15.90 | €9.80 | €11.34 | 14 |
| Jul ’24 | €10.63 | €13.87 +30.6% | 13.4% | €16.90 | €11.00 | €12.89 | 15 |
| Jun ’24 | €11.97 | €13.80 +15.3% | 13.6% | €16.90 | €11.00 | €13.41 | 14 |
| May ’24 | €11.50 | €13.80 +20.0% | 13.7% | €16.90 | €11.00 | €12.55 | 14 |
| Apr ’24 | €11.98 | €15.44 +28.9% | 9.8% | €18.00 | €13.00 | €12.89 | 13 |
| Mar ’24 | €13.58 | €15.38 +13.3% | 10.7% | €18.00 | €13.00 | €11.79 | 12 |
| Feb ’24 | €13.42 | €15.46 +15.2% | 10.3% | €18.00 | €13.00 | €11.25 | 11 |
| Jan ’24 | €13.15 | €16.15 +22.8% | 13.6% | €21.00 | €14.00 | €12.53 | 11 |
| Dec ’23 | €14.20 | €16.11 +13.5% | 13.0% | €21.00 | €14.00 | €12.00 | 12 |
| Nov ’23 | €13.46 | €17.40 +29.3% | 16.2% | €22.00 | €14.00 | €11.32 | 12 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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