Raisio Valuierung

Ist RAIVV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RAIVV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RAIVV (€1.92) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€4.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RAIVV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RAIVV zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

RAIVV's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.1x
Unternehmenswert/EBITDA9.2x
PEG-Verhältnis2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RAIVV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RAIVV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.8x
APETIT Apetit Oyj
9x-9.0%€86.9m
FODELIA Fodelia Oyj
39.9x28.5%€48.0m
OLVAS Olvi Oyj
12.1x10.5%€659.3m
523261 Venky's (India)
34.2xn/a₹27.1b
RAIVV Raisio
17.2x8.6%€304.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RAIVV ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RAIVV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a27.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a27.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RAIVV ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.4x) mit dem European Food Branchendurchschnitt (14.9x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RAIVV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RAIVV PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.2x
Faires PE Verhältnis17.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RAIVV ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RAIVV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€1.91
€2.30
+20.7%
3.6%€2.40€2.20n/a3
Jun ’25€1.95
€2.30
+18.2%
3.6%€2.40€2.20n/a3
May ’25€1.92
€2.33
+21.5%
2.0%€2.40€2.30n/a3
Apr ’25€2.05
€2.33
+13.8%
2.0%€2.40€2.30n/a3
Mar ’25€1.97
€2.33
+18.3%
2.0%€2.40€2.30n/a3
Feb ’25€2.05
€2.37
+15.7%
2.0%€2.40€2.30n/a3
Jan ’25€1.98
€2.37
+19.8%
2.0%€2.40€2.30n/a3
Dec ’24€1.97
€2.37
+20.1%
2.0%€2.40€2.30n/a3
Nov ’24€2.05
€2.40
+17.1%
3.4%€2.50€2.30n/a3
Oct ’24€2.07
€2.40
+16.2%
3.4%€2.50€2.30n/a3
Sep ’24€2.09
€2.40
+15.1%
3.4%€2.50€2.30n/a3
Aug ’24€1.94
€2.50
+29.0%
8.6%€2.80€2.30n/a3
Jul ’24€2.05
€2.70
+32.0%
3.0%€2.80€2.60n/a3
Jun ’24€2.15
€2.70
+25.9%
3.0%€2.80€2.60€1.953
May ’24€2.28
€2.77
+21.3%
3.4%€2.90€2.70€1.923
Apr ’24€2.51
€2.83
+12.9%
3.3%€2.90€2.70€2.053
Mar ’24€2.59
€2.83
+9.6%
3.3%€2.90€2.70€1.973
Feb ’24€2.42
€2.63
+9.0%
4.7%€2.80€2.50€2.053
Jan ’24€2.49
€2.50
+0.4%
3.3%€2.60€2.40€1.983
Dec ’23€2.15
€2.30
+7.0%
3.6%€2.40€2.20€1.973
Nov ’23€1.97
€2.35
+19.4%
2.1%€2.40€2.30€2.052
Oct ’23€1.89
€2.50
+32.6%
4.0%€2.60€2.40€2.072
Sep ’23€2.11
€2.50
+18.5%
4.0%€2.60€2.40€2.092

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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