Kreate Group Oyj

HLSE:KREATE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €69.2m

Kreate Group Oyj Valuierung

Ist KREATE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KREATE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KREATE (€7.78) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€16.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KREATE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KREATE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KREATE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KREATE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KREATE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KREATE's PE?
PE-Verhältnis16.5x
Ergebnis€4.19m
Marktanteil€69.20m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KREATE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KREATE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.8x
CONSTI Consti Oyj
10.7x12.4%€79.9m
GLA1V Glaston Oyj Abp
12.9x34.7%€63.7m
RAUTE Raute Oyj
7.7x1.4%€75.3m
LAPWALL LapWall Oyj
19.9x25.3%€52.6m
KREATE Kreate Group Oyj
16.5x18.7%€69.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KREATE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KREATE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Construction?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KREATE 16.5xBranchendurchschnittswert 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KREATE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.5x) mit dem European Construction Branchendurchschnitt (13x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KREATE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KREATE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.5x
Faires PE Verhältnis14.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KREATE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KREATE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€7.78
€8.75
+12.5%
0.6%€8.80€8.70n/a2
Nov ’25€8.26
€8.75
+5.9%
0.6%€8.80€8.70n/a2
Oct ’25€8.48
€8.85
+4.4%
1.7%€9.00€8.70n/a2
Sep ’25€7.86
€8.60
+9.4%
1.2%€8.70€8.50n/a2
Aug ’25€7.94
€8.60
+8.3%
1.2%€8.70€8.50n/a2
Jul ’25€7.76
€8.60
+10.8%
1.2%€8.70€8.50n/a2
Jun ’25€8.00
€8.60
+7.5%
1.2%€8.70€8.50n/a2
May ’25€7.62
€8.60
+12.9%
1.2%€8.70€8.50n/a2
Jan ’25€7.22
€7.10
-1.7%
2.8%€7.30€6.90n/a2
Dec ’24€7.02
€7.10
+1.1%
2.8%€7.30€6.90n/a2
Nov ’24€6.36
€6.95
+9.3%
0.7%€7.00€6.90€8.262
Oct ’24€6.98
€7.70
+10.3%
2.6%€7.90€7.50€8.482
Sep ’24€7.10
€7.70
+8.5%
2.6%€7.90€7.50€7.862
Aug ’24€7.40
€7.70
+4.1%
2.6%€7.90€7.50€7.942
Jul ’24€7.60
€8.80
+15.8%
2.3%€9.00€8.60€7.762
Jun ’24€7.74
€8.80
+13.7%
2.3%€9.00€8.60€8.002
May ’24€7.94
€9.55
+20.3%
9.9%€10.50€8.60€7.622
Apr ’24€8.27
€9.90
+19.7%
6.1%€10.50€9.30€7.562
Mar ’24€8.80
€9.90
+12.5%
6.1%€10.50€9.30€7.722
Feb ’24€9.20
€9.90
+7.6%
6.1%€10.50€9.30€7.922
Jan ’24€8.09
€9.50
+17.4%
10.5%€10.50€8.50€7.222
Dec ’23€8.92
€9.50
+6.5%
10.5%€10.50€8.50€7.022
Nov ’23€8.35
€9.75
+16.8%
12.8%€11.00€8.50€6.362

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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