Kreate Group Oyj

HLSE:KREATE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €68.0m

Kreate Group Oyj Valuierung

Ist KREATE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KREATE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KREATE (€7.84) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€14.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KREATE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KREATE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

KREATE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.3x
Unternehmenswert/EBITDA6x
PEG-Verhältnis0.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KREATE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KREATE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.8x
CONSTI Consti Oyj
8.8x7.4%€76.7m
SITOWS Sitowise Group Oyj
38.4x36.9%€104.7m
LAPWALL LapWall Oyj
19.1x27.8%€49.0m
NYAB NYAB Oyj
41x18.3%€463.3m
KREATE Kreate Group Oyj
17.9x19.7%€68.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KREATE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KREATE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Construction?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a25.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a25.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KREATE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.1x) mit dem European Construction Branchendurchschnitt (13x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KREATE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KREATE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.9x
Faires PE Verhältnis18.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KREATE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KREATE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€7.76
€8.60
+10.8%
1.2%€8.70€8.50n/a2
Jun ’25€8.00
€8.60
+7.5%
1.2%€8.70€8.50n/a2
May ’25€7.62
€8.60
+12.9%
1.2%€8.70€8.50n/a2
Jan ’25€7.22
€7.10
-1.7%
2.8%€7.30€6.90n/a2
Dec ’24€7.02
€7.10
+1.1%
2.8%€7.30€6.90n/a2
Nov ’24€6.36
€6.95
+9.3%
0.7%€7.00€6.90n/a2
Oct ’24€6.98
€7.70
+10.3%
2.6%€7.90€7.50n/a2
Sep ’24€7.10
€7.70
+8.5%
2.6%€7.90€7.50n/a2
Aug ’24€7.40
€7.70
+4.1%
2.6%€7.90€7.50n/a2
Jul ’24€7.60
€8.80
+15.8%
2.3%€9.00€8.60n/a2
Jun ’24€7.74
€8.80
+13.7%
2.3%€9.00€8.60€8.002
May ’24€7.94
€9.55
+20.3%
9.9%€10.50€8.60€7.622
Apr ’24€8.27
€9.90
+19.7%
6.1%€10.50€9.30€7.562
Mar ’24€8.80
€9.90
+12.5%
6.1%€10.50€9.30€7.722
Feb ’24€9.20
€9.90
+7.6%
6.1%€10.50€9.30€7.922
Jan ’24€8.09
€9.50
+17.4%
10.5%€10.50€8.50€7.222
Dec ’23€8.92
€9.50
+6.5%
10.5%€10.50€8.50€7.022
Nov ’23€8.35
€9.75
+16.8%
12.8%€11.00€8.50€6.362
Oct ’23€7.65
€10.50
+37.3%
14.3%€12.00€9.00€6.982
Sep ’23€8.70
€10.50
+20.7%
14.3%€12.00€9.00€7.102
Aug ’23€9.01
€10.50
+16.5%
14.3%€12.00€9.00€7.402
Jul ’23€7.96
€11.25
+41.3%
15.6%€13.00€9.50€7.602
Jun ’23€8.70
€11.25
+29.3%
15.6%€13.00€9.50€7.742

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y