Kempower Oyj Valuierung

Ist KEMPOWR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KEMPOWR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KEMPOWR (€23.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€26.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KEMPOWR unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KEMPOWR zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

KEMPOWR's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.4x
Unternehmenswert/EBITDA47.6x
PEG-Verhältnis2.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KEMPOWR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KEMPOWR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39.8x
NORDLIG Nordic Lights Group Oyj
30.6xn/a€122.8m
UPONOR Uponor Oyj
31.1xn/a€2.1b
PON1V Ponsse Oyj
56.6x38.9%€710.7m
NYAB NYAB Oyj
41x18.3%€463.3m
KEMPOWR Kempower Oyj
65.2x30.1%€1.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KEMPOWR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (68.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.7x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KEMPOWR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electrical?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KEMPOWR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (68.1x) mit dem European Electrical Branchendurchschnitt (20.4x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KEMPOWR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KEMPOWR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis65.2x
Faires PE Verhältnis32.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KEMPOWR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (68.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KEMPOWR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€22.78
€31.09
+36.5%
20.9%€39.43€20.70n/a6
Jun ’25€23.50
€30.03
+27.8%
20.6%€38.02€20.26n/a6
May ’25€19.23
€30.03
+56.1%
20.6%€38.02€20.26n/a6
Apr ’25€20.58
€33.27
+61.7%
18.1%€39.42€24.46n/a6
Mar ’25€22.62
€36.55
+61.6%
12.6%€40.32€28.34n/a6
Feb ’25€28.80
€47.57
+65.2%
20.2%€66.59€36.84n/a6
Jan ’25€31.82
€48.66
+52.9%
19.8%€66.54€36.80n/a6
Dec ’24€27.62
€50.17
+81.7%
17.2%€65.42€39.30n/a5
Nov ’24€31.62
€48.94
+54.8%
15.9%€62.60€39.41n/a5
Oct ’24€48.58
€51.93
+6.9%
14.6%€64.10€40.35n/a5
Sep ’24€44.50
€43.71
-1.8%
8.1%€48.33€38.98n/a4
Aug ’24€42.26
€42.50
+0.6%
18.6%€50.11€29.53n/a4
Jul ’24€34.00
€32.54
-4.3%
10.2%€38.00€29.13n/a4
Jun ’24€32.00
€31.63
-1.2%
3.9%€32.94€29.99€23.503
May ’24€33.00
€29.80
-9.7%
12.9%€33.01€24.39€19.233
Apr ’24€24.80
€26.97
+8.7%
5.7%€28.72€24.97€20.583
Mar ’24€25.53
€26.97
+5.6%
5.7%€28.72€24.97€22.623
Feb ’24€23.63
€23.30
-1.4%
8.2%€25.95€21.51€28.803
Jan ’24€21.22
€23.05
+8.6%
3.6%€24.06€22.06€31.823
Dec ’23€23.41
€23.05
-1.5%
3.6%€24.06€22.06€27.623
Nov ’23€20.71
€23.05
+11.3%
3.6%€24.06€22.06€31.623
Oct ’23€17.59
€20.15
+14.6%
10.9%€23.01€17.67€48.583
Sep ’23€17.18
€18.95
+10.3%
5.6%€20.01€17.88€44.502

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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