Holaluz-Clidom, S.A.

BME:HLZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €30.5m

Holaluz-Clidom Valuierung

Ist HLZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HLZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HLZ (€1.49) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€3.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HLZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HLZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HLZ unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für HLZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HLZ durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist HLZ's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.06x
Vertrieb€553.96m
Marktanteil€30.45m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HLZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HLZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2x
UMB Umbrella Global Energy
2.6xn/a€100.5m
RED Redeia Corporación
4.7x5.6%€9.2b
ANA Acciona
0.3x-0.4%€6.5b
MISB TNS energo Mari El
0.2xn/a₽2.0b
HLZ Holaluz-Clidom
0.06xn/a€30.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HLZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HLZ zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electric Utilities?

16 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.9x2.2%
HLZ Holaluz-Clidom
 0.06xn/aUS$32.03m
HLZ 0.1xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies16PS00.40.81.21.62+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.9x2.2%
HLZ Holaluz-Clidom
 0.06xn/aUS$32.03m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HLZ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Electric Utilities (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HLZ zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HLZ PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.06x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von HLZ für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Naturgy Energy Group

€22.2b

Engages in the supply, liquefaction, regasification, transport, storage, distribution, and sale of natural gas.

NTGY

€23.12

7D

2.4%

1Y

-16.0%

Cox Energy América. de

Mex$5.8b

Engages in the management, development, and operation of portfolio of renewable energy projects in Europe and Latin America.

COXE

Mex$1.60

7D

-0.6%

1Y

-19.6%

Solaria Energía y Medio Ambiente

€1.1b

Generates solar photovoltaic energy.

SLR

€9.13

7D

-7.8%

1Y

-45.4%