Greenalia, S.A.

BME:GRN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €361.4m

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Greenalia Valuierung

Ist GRN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GRN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GRN für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GRN für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GRN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GRN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GRN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GRN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GRN's PE?
PE-Verhältnis30x
Ergebnis€12.04m
Marktanteil€361.41m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GRN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GRN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.9x
ADX Audax Renovables
15.9x11.73%€576.8m
ENER Ecoener
26.1x19.27%€265.8m
GRE Grenergy Renovables
35.4x25.42%€3.1b
OPDE Opdenergy Holding
26.2xn/a€860.5m
GRN Greenalia
30x18.66%€361.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GRN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (47.4x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GRN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Renewable Energy?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GRN 30.0xBranchendurchschnittswert 23.3xNo. of Companies7PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GRN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (30x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spanish Renewable Energy (15.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GRN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GRN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30x
Faires PE Verhältnis25.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GRN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GRN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
€19.65
0%
5.85%€20.80€18.50n/a2
Mar ’27n/a
€19.65
0%
5.85%€20.80€18.50n/a2
Feb ’27n/a
€19.65
0%
5.85%€20.80€18.50n/a2
Jan ’27n/a
€19.65
0%
5.85%€20.80€18.50n/a2
Dec ’26n/a
€19.65
0%
5.85%€20.80€18.50n/a2
Nov ’26n/a
€19.65
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5.85%€20.80€18.50n/a2
Oct ’26n/a
€19.65
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5.85%€20.80€18.50n/a2
Sep ’26n/a
€19.65
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5.85%€20.80€18.50n/a2
Aug ’26n/a
€19.65
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5.85%€20.80€18.50n/a2
Jul ’26n/a
€19.65
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Jun ’26n/a
€19.65
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5.85%€20.80€18.50n/a2
May ’26n/a
€19.65
0%
5.85%€20.80€18.50n/a2
Apr ’26n/a
€19.65
0%
5.85%€20.80€18.50n/a2
Mar ’26n/a
€19.65
0%
5.85%€20.80€18.50n/a2
Feb ’26n/a
€19.65
0%
5.85%€20.80€18.50n/a2
Jan ’26n/a
€19.65
0%
5.85%€20.80€18.50n/a2
Dec ’25n/a
€19.65
0%
5.85%€20.80€18.50n/a2
Nov ’25n/a
€19.65
0%
5.85%€20.80€18.50n/a2
Oct ’25n/a
€19.65
0%
5.85%€20.80€18.50n/a2
Sep ’25n/a
€19.65
0%
5.85%€20.80€18.50n/a2
Aug ’25n/a
€19.65
0%
5.85%€20.80€18.50n/a2
Jul ’25n/a
€19.65
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5.85%€20.80€18.50n/a2
Jun ’25n/a
€19.65
0%
5.85%€20.80€18.50n/a2
May ’25n/a
€19.65
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5.85%€20.80€18.50n/a2
Apr ’25n/a
€19.65
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5.85%€20.80€18.50n/a2
Mar ’25n/a
€19.65
0%
5.85%€20.80€18.50n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2022/08/04 22:24
Aktienkurs zum Tagesende2022/08/02 00:00
Gewinne2021/12/31
Jährliche Einnahmen2021/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte sowie Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Greenalia, S.A. wird von 3 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Antonio Martos MartinezBanco de Sabadell. S.A.
Jaime EscribanoBanco Santander
Victor Peiro PérezGVC Gaesco Valores