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Telefónica, S.A.BME:TEF Aktienübersicht

Marktkapitalisierung €19.4b
Aktienkurs
€3.45
n/v
1Y-12.0%
7D-1.3%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Telefónica, S.A.

BME:TEF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €19.4b

Telefónica (TEF) Aktienübersicht

Telefónica, S.A., bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Telekommunikationsdienste in Europa und Lateinamerika an. Mehr Details

TEF grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden3/6

Belohnungen

43.3% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 48.65% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Die Dividende von 8.71% ist durch die Erträge nicht gut gedeckt

Volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Spanish -Markt


TEF Community Fair Values

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Telefónica

TEF: Potential Vodafone Spain Deal And Modest Margin Gains Will Guide Next Steps

Key Takeaways Accelerated fiber and 5G rollout, plus digital B2B service expansion, drive premium offerings, operational efficiency, and greater top-line and margin growth. Core market focus, non-core asset sales, and network modernization strengthen free cash flow, minimize risk, and enable sustained profitability improvement.
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€4.51
FV
23.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
-3.15%
Revenue growth p.a.
186
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Telefónica

Accelerated Digitalization And 5G Will Ignite Enterprise Connectivity Growth

Key Takeaways Strong leadership in fiber and 5G, along with network investments and disciplined capital redeployment, is driving operational efficiencies and positioning Telefónica ahead of peers. Enhanced focus on B2B, digital transformation, and value-added services in core markets supports sustained revenue and margin growth beyond basic connectivity.
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€5.4
FV
36.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
0.41%
Revenue growth p.a.
9
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Telefónica

Rising Debt And OTT Shifts Will Undermine Future Value

Key Takeaways Shifting consumer behavior, heavy competition, and regulatory pressures threaten revenue growth, erode margins, and constrain Telefónica's ability to improve financial health. High debt levels and ongoing capital investments restrict financial flexibility, leaving sustainable earnings growth and cash flow generation under significant pressure.
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€3.17
FV
8.6% überbewertet intrinsischer Abschlag
-5.54%
Revenue growth p.a.
18
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Telefónica, S.A. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Telefónica
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs€3.45
52-Wochen-Hoch€4.89
52-Wochen-Tief€3.37
Beta0.25
1 Monat Veränderung-5.75%
3 Monate Veränderung-20.82%
1 Jahr Veränderung-11.96%
3 Jahre Veränderung1.68%
5 Jahre Veränderung5.32%
Veränderung seit IPO310.65%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Telefónica (BME:TEF) Will Pay A Dividend Of €0.1215

Nov 28
Telefónica (BME:TEF) Will Pay A Dividend Of €0.1215

Telefónica (BME:TEF) Is Paying Out A Dividend Of €0.1215

Nov 04
Telefónica (BME:TEF) Is Paying Out A Dividend Of €0.1215

Recent updates

Telefónica (BME:TEF) Will Pay A Dividend Of €0.1215

Nov 28
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Telefónica (BME:TEF) Is Paying Out A Dividend Of €0.1215

Nov 04
Telefónica (BME:TEF) Is Paying Out A Dividend Of €0.1215

Telefónica (BME:TEF) Has Announced A Dividend Of €0.1215

Oct 18
Telefónica (BME:TEF) Has Announced A Dividend Of €0.1215

Returns On Capital At Telefónica (BME:TEF) Paint A Concerning Picture

Oct 08
Returns On Capital At Telefónica (BME:TEF) Paint A Concerning Picture

Telefónica (BME:TEF) Will Pay A Dividend Of €0.1215

Sep 16
Telefónica (BME:TEF) Will Pay A Dividend Of €0.1215

Telefónica (BME:TEF) Has Affirmed Its Dividend Of €0.1215

Aug 29
Telefónica (BME:TEF) Has Affirmed Its Dividend Of €0.1215

Telefónica's (BME:TEF) Dividend Will Be €0.1215

Aug 11
Telefónica's (BME:TEF) Dividend Will Be €0.1215

Telefónica (BME:TEF) Will Pay A Dividend Of €0.1215

Jul 28
Telefónica (BME:TEF) Will Pay A Dividend Of €0.1215

Here's Why Telefónica (BME:TEF) Has A Meaningful Debt Burden

Jul 22
Here's Why Telefónica (BME:TEF) Has A Meaningful Debt Burden

Telefónica (BME:TEF) Has Affirmed Its Dividend Of €0.1215

Jun 30
Telefónica (BME:TEF) Has Affirmed Its Dividend Of €0.1215

Telefónica (BME:TEF) Has Announced A Dividend Of €0.1215

Jun 16
Telefónica (BME:TEF) Has Announced A Dividend Of €0.1215

Is Telefónica, S.A. (BME:TEF) Trading At A 49% Discount?

May 06
Is Telefónica, S.A. (BME:TEF) Trading At A 49% Discount?

Telefónica (BME:TEF) Will Pay A Dividend Of €0.1215

Apr 11
Telefónica (BME:TEF) Will Pay A Dividend Of €0.1215

Telefónica (BME:TEF) Is Paying Out A Dividend Of €0.1215

Mar 28
Telefónica (BME:TEF) Is Paying Out A Dividend Of €0.1215

Telefónica (BME:TEF) Is Paying Out A Dividend Of €0.1215

Mar 09
Telefónica (BME:TEF) Is Paying Out A Dividend Of €0.1215

Little Excitement Around Telefónica, S.A.'s (BME:TEF) Revenues

Feb 22
Little Excitement Around Telefónica, S.A.'s (BME:TEF) Revenues

Telefónica (BME:TEF) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Feb 04
Telefónica (BME:TEF) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Returns On Capital At Telefónica (BME:TEF) Have Hit The Brakes

Jan 17
Returns On Capital At Telefónica (BME:TEF) Have Hit The Brakes
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Fiber Expansion And 5G Investment Poised To Power Future Growth

Telefónica's network investments and strategic agreements solidify market position and future revenue prospects.

Aktionärsrenditen

TEFES TelecomES Markt
7D-1.3%1.7%1.6%
1Y-12.0%9.2%42.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: TEF unter dem Niveau der Branche Spanish Telecom , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 9.2% erzielte.

Rendite vs. Markt: TEF hinter dem Markt Spanish zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 42.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is TEF's price volatile compared to industry and market?
TEF volatility
TEF Average Weekly Movement4.6%
Telecom Industry Average Movement3.3%
Market Average Movement3.1%
10% most volatile stocks in ES Market6.6%
10% least volatile stocks in ES Market0.6%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von TEF war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Spanish -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: TEFDie wöchentliche Volatilität (5%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der Spanish Aktien.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
192492,196Marc Thomas Millarwww.telefonica.com

Telefónica, S.A., bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Telekommunikationsdienste in Europa und Lateinamerika an. Das Unternehmen bietet Mobilfunk- und verwandte Dienste und Produkte an, darunter mobile Sprach-, Mehrwert-, mobile Daten- und Internet-, Großhandels-, Unternehmens-, Roaming-, drahtlose Festnetz- sowie Bündelfunk- und Paging-Dienste; traditionelle Festnetztelekommunikationsdienste wie PSTN-Leitungen, ISDN-Zugänge, öffentliche Telefondienste, Orts-, Inlands- und Auslandsferngespräche sowie Festnetz-zu-Mobilfunk-Kommunikation, Unternehmenskommunikation, zusätzliche Mehrwertdienste, Videotelefonie, intelligente Netze, Telefonie-Informationsdienste sowie Vermietung und Verkauf von Endgeräten. Es bietet auch Internet-Provider-Service; Portal-und Netzwerk-, Einzel-und Großhandels-Breitband-Zugang, Schmalband-vermittelten Zugang und andere Technologien, Internet über Glasfaser nach Hause, sehr hohe Bitrate Digital Subscriber Line, und Voice-over-Internet-Protokoll-Dienste; Mietleitung, virtuelles privates Netzwerk, Glasfaser, Web-und Managed-Hosting, Content-Delivery und Anwendung, Sicherheit und Outsourcing-und Beratungsdienstleistungen, einschließlich Netzwerk-Management oder CGP; und Desktop-, System-Integration, und professionelle Dienstleistungen.

Telefónica, S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Telefónica im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
TEF grundlegende Statistiken
Marktanteil€19.42b
Gewinn(TTM)-€1.02b
Umsatz(TTM)€41.62b
0.5x
Kurs-Umsatz-Verhältnis
-19.0x
Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist TEF zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
TEF Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen€41.62b
Kosten der Einnahmen€18.92b
Bruttogewinn€22.70b
Sonstige Ausgaben€23.72b
Gewinn-€1.02b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 26, 2026

Gewinn per Aktie (EPS)-0.18
Bruttomarge54.54%
Nettogewinnspanne-2.45%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis164.9%

Wie hat sich TEF auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

8.7%
Aktuelle Dividendenrendite
-83%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/24 00:00
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/24 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Telefónica, S.A. wird von 46 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
José Ocina CabezonBanco BPI, S.A.
Bruno BessaBanco BPI, S.A.