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Telefónica BME:TEF Lagerbericht

Letzter Preis

€4.10

Marktkapitalisierung

€23.1b

7D

4.2%

1Y

15.5%

Aktualisiert

07 Feb, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Telefónica, S.A.

BME:TEF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €23.1b

TEF Aktienübersicht

Telefónica, S.A., bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Telekommunikationsdienste in Europa und Lateinamerika an. Mehr Details

TEF grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden3/6

Belohnungen

40.7% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 40.79% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Die Dividende von 7.31% ist durch die Erträge nicht gut gedeckt


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts

Fiber Expansion And 5G Will Secure Future Market Stability

Key Takeaways Telefónica's network investments and strategic agreements solidify market position and future revenue prospects. Cost efficiencies and cash flow strategies enhance financial stability and earnings growth.
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€4.28
FV
4.0% undervalued intrinsic discount
0.98%
Revenue growth p.a.
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Meine Notizen

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Telefónica, S.A. Wettbewerber

Cellnex Telecom

BME:CLNX

€22.9b

Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions

BME:PAR

€63.1m

BCE

TSX:BCE

CA$32.8b

China Tower

SEHK:788

HK$201.0b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Telefónica
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs€4.10
52-Wochen-Hoch€4.55
52-Wochen-Tief€3.54
Beta0.70
1 Monat Veränderung4.67%
3 Monate Veränderung-2.45%
1 Jahr Veränderung15.45%
3 Jahre Veränderung-7.17%
5 Jahre Veränderung-34.34%
Veränderung seit IPO388.96%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Telefónica (BME:TEF) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Feb 04
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Returns On Capital At Telefónica (BME:TEF) Have Hit The Brakes

Jan 17
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Telefónica, S.A.'s (BME:TEF) Intrinsic Value Is Potentially 70% Above Its Share Price

Nov 29
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Recent updates

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Feb 04
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Returns On Capital At Telefónica (BME:TEF) Have Hit The Brakes

Jan 17
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Telefónica, S.A.'s (BME:TEF) Intrinsic Value Is Potentially 70% Above Its Share Price

Nov 29
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Telefónica, S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Nov 10
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Telefónica (BME:TEF) Has Affirmed Its Dividend Of €0.1215

Nov 07
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With Telefónica, S.A. (BME:TEF) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Oct 29
With Telefónica, S.A. (BME:TEF) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Telefónica (BME:TEF) Will Pay A Dividend Of €0.1215

Oct 08
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Does Telefónica (BME:TEF) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 02
Does Telefónica (BME:TEF) Have A Healthy Balance Sheet?

Telefónica (BME:TEF) Is Due To Pay A Dividend Of €0.1215

Aug 20
Telefónica (BME:TEF) Is Due To Pay A Dividend Of €0.1215

Telefónica (BME:TEF) Is Paying Out A Dividend Of €0.1215

Jul 22
Telefónica (BME:TEF) Is Paying Out A Dividend Of €0.1215

Telefónica's (BME:TEF) Dividend Will Be €0.1215

Jul 04
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Telefónica (BME:TEF) Will Pay A Dividend Of €0.1215

Jun 20
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An Intrinsic Calculation For Telefónica, S.A. (BME:TEF) Suggests It's 50% Undervalued

Jun 04
An Intrinsic Calculation For Telefónica, S.A. (BME:TEF) Suggests It's 50% Undervalued

Telefónica (BME:TEF) Has Announced A Dividend Of €0.1215

May 09
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Telefónica (BME:TEF) Is Paying Out A Dividend Of €0.1215

Apr 23
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Telefónica (BME:TEF) Will Pay A Dividend Of €0.1215

Apr 09
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Increases to Telefónica, S.A.'s (BME:TEF) CEO Compensation Might Cool off for now

Apr 06
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Telefónica (BME:TEF) Has Affirmed Its Dividend Of €0.1215

Mar 14
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Is Telefónica (BME:TEF) Using Too Much Debt?

Feb 24
Is Telefónica (BME:TEF) Using Too Much Debt?

Aktionärsrenditen

TEFES TelecomES Markt
7D4.2%1.4%1.8%
1Y15.5%21.6%24.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: TEF unter dem Niveau der Branche Spanish Telecom , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 21.6% erzielte.

Rendite vs. Markt: TEF hinter dem Markt Spanish zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 24.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is TEF's price volatile compared to industry and market?
TEF volatility
TEF Average Weekly Movement2.8%
Telecom Industry Average Movement3.0%
Market Average Movement3.4%
10% most volatile stocks in ES Market6.6%
10% least volatile stocks in ES Market0.8%

Stabiler Aktienkurs: TEF hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Spanish -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: TEFDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1924102,090n/awww.telefonica.com

Telefónica, S.A., bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Telekommunikationsdienste in Europa und Lateinamerika an. Das Unternehmen bietet Mobilfunk- und verwandte Dienste und Produkte an, wie z. B. mobile Sprach-, Mehrwert-, mobile Daten- und Internetdienste, Großhandels-, Unternehmens-, Roaming-, drahtlose Festnetz-, Bündelfunk- und Paging-Dienste. Es bietet auch feste Telekommunikationsdienste, einschließlich PSTN-Leitungen, ISDN-Zugänge, öffentliche Telefondienste, lokale, nationale und internationale Ferngespräche und Festnetz-zu-Mobilfunk-Kommunikation, Unternehmenskommunikation, zusätzliche Mehrwertdienste, Videotelefonie, intelligente Netze und Telefonie-Informationsdienste, sowie vermietet und verkauft Handset-Geräte und Telefonie-Informationsdienste.

Telefónica, S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Telefónica im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
TEF grundlegende Statistiken
Marktanteil€23.13b
Gewinn(TTM)-€1.43b
Umsatz(TTM)€40.57b

0.6x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

-16.2x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist TEF zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
TEF Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen€40.57b
Kosten der Einnahmen€20.09b
Bruttogewinn€20.48b
Sonstige Ausgaben€21.91b
Umsatz-€1.43b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 27, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)-0.25
Bruttomarge50.48%
Nettogewinnspanne-3.53%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis157.8%

Wie hat sich TEF auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

7.3%

Aktuelle Dividendenrendite

-59%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 21:30
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Telefónica, S.A. wird von 66 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Luis Padrón de la CruzAhorro Corporación
José Valle CarrascalAhorro Corporación
Jean-Michel SalvadorAlphaValue