Indra Sistemas, S.A.

BME:IDR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €2.9b

Indra Sistemas Valuierung

Ist IDR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IDR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IDR (€16.63) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€29.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IDR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IDR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IDR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IDR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IDR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IDR's PE?
PE-Verhältnis12x
Ergebnis€244.05m
Marktanteil€2.93b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IDR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IDR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.2x
DOM Global Dominion Access
8.7x13.3%€414.7m
ALC Altia Consultores
20.3xn/a€307.5m
IZER izertis
61.4x40.9%€262.6m
ATSI Aplicaciones y Tratamiento de Sistemas
26.3xn/a€191.6m
IDR Indra Sistemas
12x11.4%€2.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IDR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IDR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European IT?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IDR 12.0xBranchendurchschnittswert 17.1xNo. of Companies27PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IDR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spanish IT (20.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IDR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IDR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12x
Faires PE Verhältnis20.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IDR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IDR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€16.63
€23.09
+38.8%
14.6%€29.00€15.00n/a15
Dec ’25€16.66
€23.09
+38.6%
14.6%€29.00€15.00n/a15
Nov ’25€16.47
€23.08
+40.1%
14.4%€29.00€15.00n/a15
Oct ’25€16.48
€22.77
+38.2%
14.3%€29.00€15.00n/a16
Sep ’25€16.92
€22.80
+34.8%
14.3%€29.00€15.00n/a16
Aug ’25€18.20
€22.97
+26.2%
14.1%€29.00€15.00n/a16
Jul ’25€19.44
€22.45
+15.5%
13.8%€29.00€15.00n/a16
Jun ’25€21.10
€22.13
+4.9%
14.4%€29.00€15.00n/a15
May ’25€18.03
€21.28
+18.0%
12.0%€24.20€15.00n/a15
Apr ’25€19.21
€20.59
+7.2%
15.6%€24.20€14.60n/a15
Mar ’25€17.69
€18.12
+2.4%
17.5%€23.00€13.50n/a14
Feb ’25€16.33
€16.50
+1.0%
13.2%€21.30€13.50n/a14
Jan ’25€14.00
€15.43
+10.2%
17.5%€18.80€9.00n/a14
Dec ’24€14.34
€15.29
+6.6%
18.4%€18.80€9.00€16.6614
Nov ’24€13.31
€15.19
+14.1%
18.7%€18.80€9.00€16.4714
Oct ’24€13.70
€14.64
+6.8%
17.2%€18.50€9.00€16.4814
Sep ’24€13.05
€14.51
+11.2%
17.5%€18.50€9.00€16.9214
Aug ’24€13.30
€14.47
+8.8%
17.6%€18.50€9.00€18.2014
Jul ’24€11.58
€14.25
+23.0%
18.3%€18.50€9.00€19.4414
Jun ’24€11.64
€14.10
+21.1%
17.1%€18.15€9.00€21.1014
May ’24€12.00
€13.83
+15.2%
19.0%€18.15€7.50€18.0315
Apr ’24€12.45
€13.48
+8.3%
17.8%€17.00€7.50€19.2115
Mar ’24€12.52
€13.20
+5.4%
18.5%€17.00€7.50€17.6915
Feb ’24€11.33
€12.50
+10.4%
15.7%€16.40€7.50€16.3316
Jan ’24€10.65
€12.46
+17.0%
15.9%€16.50€7.50€14.0016
Dec ’23€10.07
€12.23
+21.5%
16.5%€16.50€7.50€14.3416

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 12:52
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Indra Sistemas, S.A. wird von 46 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
César Sánchez-Grande BergonAhorro Corporación
Hélène CoumesAlphaValue
Bruno BessaBanco BPI, S.A.