Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.

BME:COL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €3.2b

Inmobiliaria Colonial SOCIMI Valuierung

Ist COL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von COL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: COL (€5.14) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€5.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: COL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von COL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da COL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für COL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von COL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist COL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis7.7x
Vertrieb€413.78m
Marktanteil€3.18b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von COL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für COL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.2x
YZBL Zambal Spain Socimi
10.3xn/a€603.6m
YIBV Ibervalles
22.4xn/a€271.5m
ARM Árima Real Estate SOCIMI
18.6xn/a€215.7m
YDOA Inversiones Doalca SOCIMI
13.4xn/a€154.2m
COL Inmobiliaria Colonial SOCIMI
7.7x3.6%€3.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: COL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von COL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Office REITs?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
COL 7.7xBranchendurchschnittswert 7.9xNo. of Companies3PS048121620+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: COL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (7.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spanish Office REITs (15.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von COL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

COL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis7.7x
Faires PS Verhältnis17.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: COL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (17.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für COL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€5.14
€6.93
+35.0%
16.1%€8.50€4.00n/a17
Dec ’25€5.46
€6.95
+27.3%
15.9%€8.50€4.10n/a17
Nov ’25€5.58
€6.87
+23.3%
15.9%€8.50€4.10n/a18
Oct ’25€6.19
€6.74
+8.8%
16.8%€8.50€4.10n/a19
Sep ’25€5.68
€6.54
+15.3%
17.3%€8.50€4.80n/a17
Aug ’25€5.40
€6.37
+18.1%
20.4%€8.50€3.50n/a18
Jul ’25€5.50
€6.54
+19.0%
20.1%€8.50€3.50n/a16
Jun ’25€6.22
€6.46
+3.9%
19.6%€8.50€3.50n/a16
May ’25€5.50
€6.22
+13.1%
20.1%€8.50€3.50n/a19
Apr ’25€5.49
€6.31
+15.0%
18.9%€8.50€3.50n/a19
Mar ’25€4.91
€6.37
+29.7%
18.4%€8.50€3.50n/a19
Feb ’25€5.33
€6.42
+20.5%
18.4%€8.50€3.50n/a19
Jan ’25€6.55
€6.49
-0.9%
19.3%€8.50€3.50n/a18
Dec ’24€6.15
€6.45
+4.8%
19.3%€8.50€3.50€5.4619
Nov ’24€5.31
€6.64
+25.1%
19.6%€8.50€3.50€5.5817
Oct ’24€5.38
€6.84
+27.1%
18.8%€9.50€3.50€6.1917
Sep ’24€5.53
€6.87
+24.3%
18.4%€9.50€3.50€5.6817
Aug ’24€5.81
€6.88
+18.5%
18.2%€9.50€3.50€5.4017
Jul ’24€5.55
€6.95
+25.3%
18.4%€9.50€3.50€5.5016
Jun ’24€5.47
€7.01
+28.2%
17.7%€9.50€3.50€6.2216
May ’24€5.80
€7.15
+23.4%
18.7%€9.50€3.50€5.5016
Apr ’24€5.83
€7.33
+25.9%
15.3%€9.50€4.90€5.4916
Mar ’24€6.45
€7.35
+14.0%
15.3%€9.50€4.90€4.9116
Feb ’24€6.67
€7.25
+8.8%
16.0%€9.50€4.90€5.3316
Jan ’24€6.01
€7.08
+17.8%
18.1%€9.50€4.90€6.5516
Dec ’23€5.99
€7.08
+18.4%
18.0%€9.50€4.90€6.1516

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 06:12
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. wird von 34 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alda Kule DaleAlphaValue
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.
Ignacio RomeroBanco de Sabadell. S.A.