Grifols, S.A.

BME:GRF.P Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €6.9b

Grifols Valuierung

Ist GRF.P im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GRF.P, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GRF.P (€8.94) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€19.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GRF.P wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GRF.P zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GRF.P profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GRF.P. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GRF.P durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GRF.P's PE?
PE-Verhältnis45.9x
Ergebnis€161.49m
Marktanteil€6.90b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GRF.P im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GRF.P im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.4x
ROVI Laboratorios Farmaceuticos Rovi
19.3x19.6%€3.2b
600161 Beijing Tiantan Biological Products
33.9x19.7%CN¥42.9b
EXEL Exelixis
21.1x15.6%US$9.8b
002252 Shanghai RAAS Blood Products
27.3x17.0%CN¥49.1b
GRF.P Grifols
45.9x31.3%€6.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GRF.P ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (45.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GRF.P zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Biotechs?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GRF.P 45.9xBranchendurchschnittswert 26.9xNo. of Companies5PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GRF.P ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (45.9x) mit dem European Biotechs Branchendurchschnitt (26.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GRF.P zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GRF.P PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis45.9x
Faires PE Verhältnis36.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GRF.P ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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