Vidrala Valuierung
Ist VID im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von VID, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: VID (€96.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€163.17) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: VID wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VID zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da VID profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist VID's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 14.3x |
| Ergebnis | €225.20m |
| Marktanteil | €3.23b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.3x |
| PEG-Verhältnis | 3.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von VID im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 22.5x | ||
ACX Acerinox | 54.1x | 40.9% | €2.3b |
CMO Cementos Molins | 8.4x | n/a | €1.5b |
VRLA Verallia Société Anonyme | 10.9x | 10.5% | €3.1b |
ENC ENCE Energía y Celulosa | 16.3x | 20.9% | €723.2m |
VID Vidrala | 14.3x | 3.7% | €3.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VID ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von VID zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Packaging?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: VID ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Packaging (18x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von VID zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 14.3x |
| Faires PE Verhältnis | 13.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VID ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €96.70 | €108.28 +12.0% | 8.9% | €123.81 | €91.43 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €96.76 | €107.94 +11.6% | 8.9% | €123.81 | €91.43 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €95.43 | €109.06 +14.3% | 9.0% | €123.81 | €91.43 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €94.00 | €109.06 +16.0% | 9.0% | €123.81 | €91.43 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €88.86 | €109.06 +22.7% | 9.0% | €123.81 | €91.43 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €96.38 | €108.98 +13.1% | 7.3% | €118.10 | €91.43 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €106.67 | €108.49 +1.7% | 7.7% | €118.10 | €91.43 | n/a | 11 |
| May ’25 | €94.19 | €104.30 +10.7% | 8.9% | €119.05 | €91.43 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €91.62 | €100.70 +9.9% | 8.6% | €117.14 | €89.52 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €90.76 | €99.94 +10.1% | 9.6% | €117.14 | €86.67 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €88.76 | €97.36 +9.7% | 9.3% | €117.14 | €83.45 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €89.33 | €97.17 +8.8% | 9.6% | €117.14 | €83.45 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €80.95 | €93.00 +14.9% | 12.9% | €113.38 | €71.43 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €67.05 | €91.95 +37.1% | 14.6% | €113.38 | €63.49 | €96.76 | 11 |
| Oct ’24 | €74.56 | €94.57 +26.8% | 13.7% | €113.38 | €63.49 | €95.43 | 10 |
| Sep ’24 | €78.10 | €94.57 +21.1% | 13.7% | €113.38 | €63.49 | €94.00 | 10 |
| Aug ’24 | €83.27 | €94.57 +13.6% | 13.7% | €113.38 | €63.49 | €88.86 | 10 |
| Jul ’24 | €78.46 | €92.81 +18.3% | 14.2% | €112.47 | €63.49 | €96.38 | 11 |
| Jun ’24 | €80.00 | €91.78 +14.7% | 13.6% | €112.47 | €63.49 | €106.67 | 11 |
| May ’24 | €86.35 | €90.32 +4.6% | 14.2% | €112.47 | €63.49 | €94.19 | 12 |
| Apr ’24 | €91.43 | €88.69 -3.0% | 13.7% | €108.84 | €63.49 | €91.62 | 12 |
| Mar ’24 | €85.35 | €83.70 -1.9% | 16.1% | €108.84 | €58.96 | €90.76 | 12 |
| Feb ’24 | €85.99 | €78.60 -8.6% | 17.2% | €96.15 | €50.97 | €88.76 | 11 |
| Jan ’24 | €72.93 | €70.71 -3.0% | 17.8% | €84.35 | €38.87 | €89.33 | 12 |
| Dec ’23 | €68.33 | €69.78 +2.1% | 17.3% | €84.35 | €38.87 | €80.95 | 12 |
| Nov ’23 | €65.48 | €69.05 +5.5% | 15.6% | €84.35 | €38.87 | €67.05 | 11 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Tubacex
€414.7m
Engages in the manufacturing, supplying, and sale of stainless steel and nickel super-alloy tubular solutions in Spain and internationally.
TUB
€3.41
7D
-1.0%
1Y
17.4%
Plásticos Compuestos
€11.5m
Engages in the design, production, and marketing of mineral fillers, and color concentrates and additives for the plastics processing industry in Spain, Germany, France, and internationally.
KOM
€0.97
7D
6.6%
1Y
18.3%
Aperam
€2.0b
Produces and sells stainless and specialty steel products worldwide.
APAM
€28.46
7D
4.5%
1Y
4.1%