Ercros Valuierung
Ist ECR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ECR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ECR (€3.54) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€4.07) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ECR unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ECR zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ECR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ECR's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 22.9x |
| Ergebnis | €14.10m |
| Marktanteil | €323.23m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 91.3x |
| PEG-Verhältnis | 0.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ECR im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13x | ||
MCM Miquel y Costas & Miquel | 10.3x | n/a | €481.1m |
IBG Iberpapel Gestión | 7.2x | -5.5% | €200.5m |
ENC ENCE Energía y Celulosa | 16.3x | 20.9% | €723.2m |
TUB Tubacex | 18.2x | 39.0% | €414.7m |
ECR Ercros | 22.9x | 48.5% | €323.2m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ECR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ECR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: ECR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.9x) mit dem European Chemicals Branchendurchschnitt (17.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ECR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 22.9x |
| Faires PE Verhältnis | 25.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ECR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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