Viscofan Valuierung

Ist VIS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VIS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VIS (€61.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€83.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VIS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VIS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VIS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VIS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VIS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VIS's PE?
PE-Verhältnis19.5x
Ergebnis€146.48m
Marktanteil€2.86b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VIS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VIS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.1x
EBRO Ebro Foods
11.4x-1.2%€2.5b
1229 Lien Hwa Industrial Holdings
25xn/aNT$100.2b
10.4x9.0%₩3.9t
NOMD Nomad Foods
13.5x20.4%US$2.9b
VIS Viscofan
19.5x9.4%€2.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VIS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.1x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VIS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VIS 19.5xBranchendurchschnittswert 13.5xNo. of Companies18PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VIS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.5x) mit dem European Food Branchendurchschnitt (13.5x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VIS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VIS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.5x
Faires PE Verhältnis16.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VIS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VIS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€61.40
€71.99
+17.2%
8.0%€80.20€62.00n/a11
Nov ’25€62.30
€71.99
+15.6%
8.0%€80.20€62.00n/a11
Oct ’25€62.70
€71.67
+14.3%
7.6%€81.00€62.00n/a11
Sep ’25€61.10
€71.24
+16.6%
7.7%€81.00€62.00n/a10
Aug ’25€60.20
€70.84
+17.7%
6.9%€77.00€62.00n/a10
Jul ’25€60.90
€70.54
+15.8%
6.6%€77.00€62.00n/a10
Jun ’25€60.10
€70.84
+17.9%
6.7%€77.00€62.00n/a10
May ’25€59.70
€70.84
+18.7%
6.7%€77.00€62.00n/a10
Apr ’25€58.90
€70.55
+19.8%
6.7%€77.00€62.00n/a10
Mar ’25€57.50
€70.45
+22.5%
6.6%€76.00€62.00n/a10
Feb ’25€52.70
€71.13
+35.0%
6.4%€76.00€63.00n/a10
Jan ’25€53.60
€71.43
+33.3%
6.8%€78.00€63.00n/a10
Dec ’24€56.60
€70.83
+25.1%
8.7%€78.40€58.30n/a12
Nov ’24€53.60
€71.10
+32.7%
8.7%€78.40€56.60€62.3012
Oct ’24€57.80
€74.24
+28.4%
6.9%€82.10€63.00€62.7012
Sep ’24€59.70
€74.25
+24.4%
6.9%€82.10€63.00€61.1012
Aug ’24€59.20
€73.97
+24.9%
6.4%€80.00€63.00€60.2012
Jul ’24€63.30
€74.16
+17.2%
5.1%€80.00€67.50€60.9012
Jun ’24€62.20
€73.26
+17.8%
4.0%€78.70€67.50€60.1012
May ’24€62.20
€72.65
+16.8%
4.4%€78.70€67.50€59.7012
Apr ’24€66.00
€71.33
+8.1%
5.0%€78.70€67.25€58.9012
Mar ’24€62.90
€69.28
+10.1%
5.0%€77.20€64.00€57.5012
Feb ’24€59.70
€68.86
+15.3%
5.0%€77.20€64.00€52.7012
Jan ’24€60.20
€68.47
+13.7%
5.4%€77.20€64.00€53.6012
Dec ’23€60.25
€68.47
+13.6%
5.4%€77.20€64.00€56.6012
Nov ’23€59.15
€68.47
+15.8%
5.4%€77.20€64.00€53.6012

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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