Catenon Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Catenon hat ein Gesamteigenkapital von €2.7M und eine Gesamtverschuldung von €1.4M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 54% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen €5.7M bzw. €3.0M. Catenon Das EBIT des Unternehmens beträgt €20.1K, so dass der Zinsdeckungsgrad 0.3 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von €324.5K.
Wichtige Informationen
54.0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
€1.45m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 0.3x |
| Bargeld | €324.46k |
| Eigenkapital | €2.68m |
| Gesamtverbindlichkeiten | €3.02m |
| Gesamtvermögen | €5.70m |
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Apr 12Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: COMDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (€4.1M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (€2.5M).
Langfristige Verbindlichkeiten: COMDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (€4.1M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (€522.5K).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: COMDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (41.9%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: COM Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 89.7% auf 54% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl COM unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: COM ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 2.8% pro Jahr schrumpft.