Catenon Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6
Catenon hat ein Gesamteigenkapital von €2.4M und eine Gesamtverschuldung von €1.5M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 61.8% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen €5.5M bzw. €3.1M. Catenon Das EBIT des Unternehmens beträgt €154.9K, so dass der Zinsdeckungsgrad 2.7 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von €562.3K.
Wichtige Informationen
61.8%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
€1.51m
Verschuldung
Zinsdeckungsgrad | 2.7x |
Bargeld | €562.25k |
Eigenkapital | €2.45m |
Gesamtverbindlichkeiten | €3.08m |
Gesamtvermögen | €5.53m |
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Apr 12Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: COMDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (€3.6M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (€2.4M).
Langfristige Verbindlichkeiten: COMDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (€3.6M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (€630.3K).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: COMDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (38.9%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: COM Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 96.5% auf 61.8% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl COM unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: COM ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 1.1% pro Jahr schrumpft.