Fluidra, S.A.

BME:FDR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €4.6b

Fluidra Valuierung

Ist FDR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FDR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FDR (€24) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€32.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FDR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FDR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FDR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FDR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FDR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FDR's PE?
PE-Verhältnis35.4x
Ergebnis€128.83m
Marktanteil€4.56b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FDR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FDR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.3x
AZK Azkoyen
8.8xn/a€149.7m
NEA Nicolás Correa
7.1x6.9%€93.4m
NBI NBI Bearings Europe
22.7xn/a€48.0m
DESA Desarrollos Especiales de Sistemas de Anclaje
10.4x15.2%€26.7m
FDR Fluidra
35.4x24.7%€4.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FDR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (35.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FDR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FDR 35.4xBranchendurchschnittswert 17.4xNo. of Companies28PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FDR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.4x) mit dem Spanish Machinery Branchendurchschnitt (12x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FDR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FDR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.4x
Faires PE Verhältnis29x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FDR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FDR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€24.00
€25.39
+5.8%
13.5%€30.00€19.00n/a15
Dec ’25€24.72
€25.12
+1.6%
12.7%€29.50€19.00n/a15
Nov ’25€25.60
€24.64
-3.8%
12.3%€28.00€19.00n/a15
Oct ’25€23.10
€23.44
+1.5%
12.6%€27.10€17.50n/a16
Sep ’25€22.38
€23.44
+4.7%
12.6%€27.10€17.50n/a16
Aug ’25€22.34
€23.13
+3.5%
12.0%€26.20€17.50n/a16
Jul ’25€19.35
€22.73
+17.5%
11.9%€26.00€17.50n/a15
Jun ’25€22.34
€22.08
-1.1%
12.4%€26.00€16.00n/a15
May ’25€19.90
€21.48
+7.9%
10.9%€25.00€16.00n/a15
Apr ’25€21.92
€21.46
-2.1%
10.8%€25.00€16.00n/a15
Mar ’25€21.62
€21.46
-0.8%
10.8%€25.00€16.00n/a15
Feb ’25€20.00
€20.67
+3.3%
10.9%€23.20€15.00n/a15
Jan ’25€18.85
€20.56
+9.0%
10.9%€23.20€15.00n/a13
Dec ’24€18.78
€20.49
+9.1%
10.7%€23.20€15.00€24.7214
Nov ’24€16.71
€20.64
+23.5%
11.6%€24.20€15.00€25.6014
Oct ’24€19.37
€20.61
+6.4%
13.5%€25.10€15.50€23.1014
Sep ’24€20.72
€20.90
+0.9%
14.4%€27.00€15.50€22.3815
Aug ’24€19.80
€20.77
+4.9%
14.4%€27.00€15.50€22.3415
Jul ’24€17.83
€20.21
+13.3%
13.2%€27.00€15.00€19.3515
Jun ’24€16.72
€20.46
+22.4%
18.5%€32.00€15.00€22.3415
May ’24€15.53
€20.84
+34.2%
19.9%€32.00€15.00€19.9015
Apr ’24€16.19
€20.92
+29.2%
20.4%€32.00€15.00€21.9214
Mar ’24€16.53
€21.09
+27.6%
20.0%€32.00€15.00€21.6214
Feb ’24€16.63
€20.51
+23.3%
22.2%€32.00€13.85€20.0014
Jan ’24€14.52
€20.51
+41.2%
21.5%€32.00€13.85€18.8515
Dec ’23€13.81
€20.51
+48.5%
21.5%€32.00€13.85€18.7815

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 05:39
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Fluidra, S.A. wird von 32 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Elena FernándezAhorro Corporación
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Sofia Rebuelta VillegasBanco de Madrid S.A.U.