Alexandria Container&Cargo Handling Company

CASE:ALCN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ج.م64.1b

Alexandria Container&Cargo Handling Valuierung

Ist ALCN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALCN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م10.13
Fair Value
112.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ALCN (EGP21.52) wird über unserer Schätzung des Fair Value (EGP10.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALCN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALCN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALCN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ALCN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALCN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ALCN's PE?
PE-Verhältnis8.9x
Ergebnisج.م7.21b
Marktanteilج.م64.12b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ALCN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ALCN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.3x
CSAG Canal Shipping Agencies
6.4xn/aج.م6.9b
GSSC General For Silos & Storage
21.8xn/aج.م2.5b
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
23.4x6.4%AU$1.8b
2607 Evergreen International Storage & Transport
13.5xn/aNT$32.2b
ALCN Alexandria Container&Cargo Handling
8.9x10.1%ج.م64.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALCN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALCN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Infrastructure?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ALCN 8.9xBranchendurchschnittswert 14.1xNo. of Companies32PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ALCN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt African Infrastructure (10x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALCN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALCN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ALCN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALCN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellج.م21.52
ج.م23.45
+9.0%
4.1%ج.م24.40ج.م22.50n/a2
Feb ’26ج.م22.87
ج.م23.45
+2.5%
4.1%ج.م24.40ج.م22.50n/a2
Jan ’26ج.م22.54
ج.م23.45
+4.0%
4.1%ج.م24.40ج.م22.50n/a2
Dec ’25ج.م21.53
ج.م24.95
+15.9%
2.2%ج.م25.50ج.م24.40n/a2
Oct ’25ج.م22.55
ج.م24.19
+7.3%
5.4%ج.م25.50ج.م22.88n/a2
Sep ’25ج.م23.30
ج.م22.10
-5.1%
14.2%ج.م25.50ج.م17.93n/a3
Aug ’25ج.م23.33
ج.م22.10
-5.3%
14.2%ج.م25.50ج.م17.93n/a3
Jul ’25ج.م21.94
ج.م22.10
+0.8%
14.2%ج.م25.50ج.م17.93n/a3
Jun ’25ج.م18.80
ج.م22.10
+17.6%
14.2%ج.م25.50ج.م17.93n/a3
May ’25ج.م17.22
ج.م22.10
+28.4%
14.2%ج.م25.50ج.م17.93n/a3
Apr ’25ج.م17.69
ج.م22.10
+24.9%
14.2%ج.م25.50ج.م17.93n/a3
Mar ’25ج.م21.48
ج.م21.72
+1.1%
17.4%ج.م25.50ج.م17.93n/a2
Feb ’25ج.م32.22
ج.م20.22
-37.3%
11.3%ج.م22.50ج.م17.93ج.م22.872
Jan ’25ج.م25.42
ج.م17.88
-29.7%
21.2%ج.م22.50ج.م13.20ج.م22.543
Dec ’24ج.م20.45
ج.م13.38
-34.6%
27.3%ج.م17.93ج.م9.00ج.م21.533
Nov ’24ج.م17.98
ج.م11.57
-35.7%
15.9%ج.م13.20ج.م9.00ج.م23.453
Oct ’24ج.م16.13
ج.م11.57
-28.3%
15.9%ج.م13.20ج.م9.00ج.م22.553
Sep ’24ج.م13.80
ج.م11.57
-16.2%
15.9%ج.م13.20ج.م9.00ج.م23.303
Aug ’24ج.م12.16
ج.م11.30
-7.0%
14.7%ج.م13.20ج.م9.00ج.م23.334
Jul ’24ج.م11.41
ج.م11.30
-1.0%
14.7%ج.م13.20ج.م9.00ج.م21.944
Jun ’24ج.م11.93
ج.م10.71
-10.2%
11.6%ج.م12.50ج.م9.00ج.م18.804
May ’24ج.م13.10
ج.م10.15
-22.6%
6.9%ج.م10.85ج.م9.00ج.م17.224
Apr ’24ج.م9.56
ج.م8.93
-6.6%
28.2%ج.م10.85ج.م4.06ج.م17.695
Mar ’24ج.م9.00
ج.م8.60
-4.4%
31.6%ج.م10.85ج.م4.06ج.م21.484
Feb ’24ج.م8.89
ج.م8.00
-9.9%
30.0%ج.م10.50ج.م4.06ج.م32.224
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
ج.م23.45
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/16 15:07
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/13 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Alexandria Container&Cargo Handling Company wird von 7 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nour SherifArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Rita GuindyArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Mohamed MagdiBeltone Financial