Telecom Egypt Company

CASE:ETEL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ج.م85.0b

Telecom Egypt Valuierung

Ist ETEL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ETEL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

ج.م43.5
Fair Value
14.5% überbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ETEL (EGP49.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (EGP43.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ETEL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ETEL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ETEL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ETEL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ETEL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ETEL's PE?
PE-Verhältnis7x
Ergebnisج.م12.17b
Marktanteilج.م85.01b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ETEL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ETEL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.2x
EGSA Egyptian Satellite Company Nilesat
4xn/aUS$250.1m
DIGI Digi Communications
5.1x-66.63%RON 8.9b
MTNU MTN Uganda
10.8x29.02%USh6.6t
HTWS Helios Towers
24.8x26.56%UK£1.6b
ETEL Telecom Egypt
7x20.76%ج.م85.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ETEL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ETEL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Telecom?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ETEL 7.0xBranchendurchschnittswert 17.0xNo. of Companies31PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ETEL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt African Telecom (8.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ETEL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ETEL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ETEL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ETEL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellج.م49.80
ج.م61.86
+24.22%
33.42%ج.م95.50ج.م38.20n/a5
Sep ’26ج.م45.90
ج.م61.86
+34.77%
33.42%ج.م95.50ج.م38.20n/a5
Aug ’26ج.م41.00
ج.م48.75
+18.90%
19.25%ج.م63.80ج.م38.20n/a4
Jul ’26ج.م37.88
ج.م48.75
+28.70%
19.25%ج.م63.80ج.م38.20n/a4
Jun ’26ج.م37.00
ج.م49.20
+32.97%
17.16%ج.م63.80ج.م38.20n/a5
May ’26ج.م34.60
ج.م51.00
+47.40%
16.92%ج.م62.30ج.م38.20n/a6
Apr ’26ج.م35.30
ج.م51.00
+44.48%
16.92%ج.م62.30ج.م38.20n/a6
Mar ’26ج.م38.00
ج.م48.42
+27.41%
16.68%ج.م62.30ج.م38.20n/a6
Feb ’26ج.م34.16
ج.م52.93
+54.94%
16.34%ج.م65.27ج.م41.00n/a6
Jan ’26ج.م33.10
ج.م52.93
+59.90%
16.34%ج.م65.27ج.م41.00n/a6
Dec ’25ج.م32.96
ج.م49.61
+50.52%
20.64%ج.م65.27ج.م35.70n/a7
Nov ’25ج.م33.58
ج.م50.32
+49.86%
21.89%ج.م65.27ج.م35.70n/a7
Oct ’25ج.م34.24
ج.م48.52
+41.72%
20.36%ج.م65.27ج.م35.70ج.م51.007
Sep ’25ج.م31.91
ج.م48.52
+52.07%
20.36%ج.م65.27ج.م35.70ج.م45.907
Aug ’25ج.م34.05
ج.م47.52
+39.56%
20.11%ج.م65.27ج.م35.70ج.م41.008
Jul ’25ج.م30.99
ج.م47.52
+53.34%
20.11%ج.م65.27ج.م35.70ج.م37.888
Jun ’25ج.م30.84
ج.م48.05
+55.81%
20.63%ج.م65.27ج.م35.70ج.م37.007
May ’25ج.م33.00
ج.م48.69
+47.55%
22.75%ج.م69.75ج.م35.70ج.م34.607
Apr ’25ج.م36.04
ج.م48.69
+35.11%
22.75%ج.م69.75ج.م35.70ج.م35.307
Mar ’25ج.م38.60
ج.م45.93
+18.98%
26.80%ج.م69.75ج.م32.00ج.م38.006
Feb ’25ج.م37.00
ج.م44.15
+19.32%
27.63%ج.م69.75ج.م32.00ج.م34.167
Jan ’25ج.م37.65
ج.م41.93
+11.37%
28.59%ج.م69.75ج.م32.00ج.م33.108
Dec ’24ج.م35.99
ج.م33.76
-6.20%
6.56%ج.م37.40ج.م30.00ج.م32.967
Nov ’24ج.م32.95
ج.م33.76
+2.45%
6.56%ج.م37.40ج.م30.00ج.م33.587
Oct ’24ج.م29.16
ج.م34.43
+18.06%
7.91%ج.م39.10ج.م30.00ج.م34.248
ج.م61.86
Fair Value
19.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/05 06:59
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/02 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Telecom Egypt Company wird von 23 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Myriam ChaabouniAlphaMena
Ziad ItaniArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Jonathan DannBarclays