Al Shams Housing and Urbanization SAE Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Al Shams Housing and Urbanization SAE hat ein Gesamteigenkapital von EGP901.5M und eine Gesamtverschuldung von EGP320.0M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 35.5% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen EGP1.5B bzw. EGP592.5M. Al Shams Housing and Urbanization SAE Das EBIT des Unternehmens beträgt EGP142.9M, so dass der Zinsdeckungsgrad -130.6 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von EGP148.8M.
Wichtige Informationen
35.5%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
ج.م319.99m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | -130.6x |
| Bargeld | ج.م148.84m |
| Eigenkapital | ج.م901.45m |
| Gesamtverbindlichkeiten | ج.م592.46m |
| Gesamtvermögen | ج.م1.49b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: ELSHDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (EGP1.3B) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (EGP436.8M).
Langfristige Verbindlichkeiten: ELSHDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (EGP1.3B) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (EGP155.6M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: ELSHDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (19%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: ELSH Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 83.7% auf 35.5% zurückgegangen.
Schuldendeckung: ELSHDie Schulden des Unternehmens sind nicht ausreichend durch den operativen Cashflow (14.4%) gedeckt.
Zinsdeckung: ELSH mehr Zinsen einnimmt als er zahlt, so dass die Deckung der Zinszahlungen kein Problem darstellt.