Alexandria Mineral Oils Company

CASE:AMOC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ج.م10.9b

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Alexandria Mineral Oils Valuierung

Ist AMOC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AMOC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AMOC (EGP9.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (EGP7.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AMOC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AMOC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

AMOC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.3x
Unternehmenswert/EBITDA5.4x
PEG-Verhältnis0.5x

Kurs / Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AMOC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AMOC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.7x
SKPC Sidi Kerir Petrochemicals
11.1x13.2%ج.م23.0b
MICH Misr Chemical Industries
9.2x11.3%ج.م2.8b
EGCH Egyptian Chemical Industries
9.1x35.3%ج.م9.7b
EFIC Egyptian Financial and Industrial SAE
9.3xn/aج.م5.6b
AMOC Alexandria Mineral Oils
9.8x19.1%ج.م10.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AMOC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.8x) teuer.

Kurs / Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AMOC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Chemicals ?

0 UnternehmenKurs / GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs / GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AMOC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.5x) mit dem African Chemicals Branchendurchschnitt (8.7x) vergleicht.

Kurs / Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AMOC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AMOC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.8x
Faires PE Verhältnis8.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AMOC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AMOC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellج.م8.44
ج.م10.77
+27.6%
6.5%ج.م11.50ج.م9.82n/a3
May ’25ج.م7.02
ج.م10.77
+53.5%
6.5%ج.م11.50ج.م9.82n/a3
Apr ’25ج.م7.56
ج.م10.77
+42.5%
6.5%ج.م11.50ج.م9.82n/a3
Mar ’25ج.م9.24
ج.م10.89
+17.9%
5.0%ج.م11.50ج.م10.17n/a3
Feb ’25ج.م10.00
ج.م10.89
+8.9%
5.0%ج.م11.50ج.م10.17n/a3
Jan ’25ج.م9.86
ج.م10.89
+10.4%
5.0%ج.م11.50ج.م10.17n/a3
Dec ’24ج.م10.63
ج.م9.62
-9.5%
14.6%ج.م11.00ج.م7.70n/a3
Nov ’24ج.م11.51
ج.م8.83
-23.3%
11.5%ج.م10.17ج.م7.70n/a3
Oct ’24ج.م9.60
ج.م9.33
-2.9%
13.1%ج.م10.80ج.م7.70n/a4
Sep ’24ج.م8.27
ج.م9.12
+10.3%
12.4%ج.م10.80ج.م7.70n/a4
Aug ’24ج.م8.40
ج.م9.12
+8.6%
12.4%ج.م10.80ج.م7.70n/a4
Jul ’24ج.م8.12
ج.م9.12
+12.3%
12.4%ج.م10.80ج.م7.70n/a4
Jun ’24ج.م8.37
ج.م9.12
+9.0%
12.4%ج.م10.80ج.م7.70n/a4
May ’24ج.م9.39
ج.م9.12
-2.9%
12.4%ج.م10.80ج.م7.70ج.م7.024
Apr ’24ج.م9.05
ج.م9.12
+0.8%
12.4%ج.م10.80ج.م7.70ج.م7.564
Mar ’24ج.م8.51
ج.م9.04
+6.3%
14.4%ج.م10.80ج.م7.70ج.م9.243
Feb ’24ج.م7.54
ج.م7.02
-7.0%
9.8%ج.م7.70ج.م6.33ج.م10.002
Jan ’24ج.م6.32
ج.م7.02
+11.0%
9.8%ج.م7.70ج.م6.33ج.م9.862
Nov ’23ج.م4.05
ج.م5.07
+25.1%
25.0%ج.م6.33ج.م3.80ج.م11.512
Oct ’23ج.م4.15
ج.م5.07
+22.0%
25.0%ج.م6.33ج.م3.80ج.م9.602
Sep ’23ج.م4.03
ج.م5.07
+25.7%
25.0%ج.م6.33ج.م3.80ج.م8.272
Aug ’23ج.م3.89
ج.م4.32
+11.1%
34.0%ج.م6.33ج.م2.84ج.م8.403
Jul ’23ج.م3.56
ج.م4.32
+21.4%
34.0%ج.م6.33ج.م2.84ج.م8.123
Jun ’23ج.م3.59
ج.م4.87
+35.6%
32.6%ج.م6.50ج.م2.84ج.م8.374
May ’23ج.م3.89
ج.م4.73
+21.7%
30.5%ج.م6.50ج.م2.84ج.م9.395

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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