Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries Co. (S.A.E.)

CASE:ABUK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ج.م61.7b

Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries (S.A.E.) Valuierung

Ist ABUK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ABUK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ABUK (EGP48.91) wird über unserer Schätzung des Fair Value (EGP37.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ABUK über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ABUK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ABUK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ABUK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ABUK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ABUK's PE?
PE-Verhältnis5.6x
Ergebnisج.م10.94b
Marktanteilج.م61.72b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ABUK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ABUK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.5x
MFPC Misr Fertilizer Production
6.3x-2.8%ج.م77.3b
EFIC Egyptian Financial and Industrial SAE
7.9x10.6%ج.م10.9b
KZPC Kafr El Zayat For Pesticides & Chemicals(S.A.E)
7.3xn/aج.م2.1b
SMFR Samad Misr EGYFERT.S.A.E
8.3xn/aج.م835.9m
ABUK Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries (S.A.E.)
5.6x9.8%ج.م61.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ABUK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ABUK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Chemicals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ABUK 5.6xBranchendurchschnittswert 8.6xNo. of Companies6PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ABUK ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt EG Chemicals (6.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ABUK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ABUK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.6x
Faires PE Verhältnis8.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ABUK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ABUK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellج.م48.91
ج.م76.47
+56.3%
12.3%ج.م95.00ج.م64.00n/a6
Dec ’25ج.م53.95
ج.م77.36
+43.4%
13.1%ج.م95.00ج.م64.00n/a5
Nov ’25ج.م57.00
ج.م78.63
+38.0%
12.3%ج.م95.00ج.م64.00n/a6
Oct ’25ج.م63.29
ج.م78.93
+24.7%
12.4%ج.م95.00ج.م63.00n/a6
Sep ’25ج.م60.90
ج.م78.93
+29.6%
12.4%ج.م95.00ج.م63.00n/a6
Aug ’25ج.م60.51
ج.م78.93
+30.4%
12.4%ج.م95.00ج.م63.00n/a6
Jul ’25ج.م59.12
ج.م75.72
+28.1%
9.6%ج.م85.00ج.م63.00n/a5
Jun ’25ج.م62.00
ج.م75.72
+22.1%
9.6%ج.م85.00ج.م63.00n/a5
May ’25ج.م62.45
ج.م74.63
+19.5%
12.1%ج.م85.00ج.م60.00n/a7
Apr ’25ج.م66.00
ج.م72.47
+9.8%
11.6%ج.م83.80ج.م60.00n/a6
Mar ’25ج.م67.00
ج.م72.47
+8.2%
11.6%ج.م83.80ج.م60.00n/a6
Feb ’25ج.م98.95
ج.م69.73
-29.5%
11.3%ج.م79.00ج.م59.70n/a7
Jan ’25ج.م84.00
ج.م66.94
-20.3%
13.7%ج.م79.00ج.م54.50ج.م48.917
Dec ’24ج.م79.35
ج.م65.46
-17.5%
12.5%ج.م79.00ج.م54.50ج.م53.957
Nov ’24ج.م75.71
ج.م63.89
-15.6%
13.7%ج.م79.00ج.م54.50ج.م57.007
Oct ’24ج.م67.50
ج.م60.43
-10.5%
10.9%ج.م75.00ج.م54.50ج.م63.297
Sep ’24ج.م52.75
ج.م57.43
+8.9%
5.6%ج.م63.00ج.م54.00ج.م60.907
Aug ’24ج.م47.51
ج.م56.40
+18.7%
6.0%ج.م63.00ج.م52.80ج.م60.517
Jul ’24ج.م44.55
ج.م53.31
+19.7%
11.3%ج.م63.00ج.م41.00ج.م59.127
Jun ’24ج.م46.30
ج.م51.23
+10.7%
9.1%ج.م54.80ج.م41.00ج.م62.006
May ’24ج.م47.37
ج.م51.23
+8.2%
9.1%ج.م54.80ج.م41.00ج.م62.456
Apr ’24ج.م43.81
ج.م48.62
+11.0%
11.0%ج.م54.00ج.م41.00ج.م66.005
Mar ’24ج.م40.91
ج.م44.32
+8.3%
15.3%ج.م52.50ج.م32.80ج.م67.006
Feb ’24ج.م42.34
ج.م40.06
-5.4%
10.3%ج.م44.00ج.م32.80ج.م98.955
Jan ’24ج.م38.79
ج.م38.36
-1.1%
12.3%ج.م44.00ج.م32.80ج.م84.005

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/02 16:45
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/31 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries Co. (S.A.E.) wird von 10 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Soha SaniourArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Dareen El ArousyBeltone Financial
Ali AfifiBeltone Financial