e-finance for Digital and Financial Investments S.A.E.

CASE:EFIH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ج.م52.3b

e-finance for Digital and Financial InvestmentsE Valuierung

Ist EFIH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EFIH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EFIH (EGP23.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value (EGP0.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EFIH über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EFIH zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

EFIH's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag11.4x
Unternehmenswert/EBITDA34.3x
PEG-Verhältnis1.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EFIH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EFIH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.1x
FWRY Fawry for Banking Technology and Electronic PaymentsE
29.6x29.4%ج.م28.5b
HRHO EFG Holding
8.7x12.2%ج.م33.1b
EXPA Export Development Bank of Egypt (S.A.E.)
3.5xn/aج.م15.9b
EKHO Egypt Kuwait Holding Company (S.A.E.)
6.5x20.3%US$948.8m
EFIH e-finance for Digital and Financial InvestmentsE
49.5x33.0%ج.م52.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EFIH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (50.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EFIH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Diversified Financial?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EFIH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (50.7x) mit dem African Diversified Financial Branchendurchschnitt (7.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EFIH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EFIH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis49.5x
Faires PE Verhältnis20.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EFIH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (51.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EFIH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellج.م22.75
ج.م23.54
+3.5%
20.1%ج.م28.28ج.م18.80n/a2
Jul ’25ج.م21.28
ج.م18.85
-11.4%
0.4%ج.م18.96ج.م18.80n/a3
Jun ’25ج.م19.39
ج.م18.85
-2.8%
0.4%ج.م18.96ج.م18.80n/a3
May ’25ج.م18.97
ج.م18.85
-0.6%
0.4%ج.م18.96ج.م18.80n/a3
Apr ’25ج.م18.47
ج.م18.85
+2.1%
0.4%ج.م18.96ج.م18.80n/a3
Mar ’25ج.م17.25
ج.م18.85
+9.3%
0.4%ج.م18.96ج.م18.80n/a3
Feb ’25ج.م14.22
ج.م18.85
+32.5%
0.4%ج.م18.96ج.م18.80n/a3
Jan ’25ج.م14.00
ج.م18.68
+33.4%
1.6%ج.م18.96ج.م18.16n/a4
Dec ’24ج.م14.18
ج.م18.59
+31.1%
1.6%ج.م18.80ج.م18.16n/a3
Nov ’24ج.م14.54
ج.م18.59
+27.9%
1.6%ج.م18.80ج.م18.16n/a3
Oct ’24ج.م14.62
ج.م18.59
+27.2%
1.6%ج.م18.80ج.م18.16n/a3
Sep ’24ج.م14.02
ج.م18.59
+32.6%
1.6%ج.م18.80ج.م18.16ج.م23.203
Aug ’24ج.م14.34
ج.م18.48
+28.8%
1.7%ج.م18.80ج.م18.16ج.م25.212
Jul ’24ج.م13.65
ج.م18.48
+35.4%
1.7%ج.م18.80ج.م18.16ج.م21.282
Apr ’24ج.م13.79
ج.م17.92
+29.9%
4.9%ج.م18.80ج.م17.04ج.م18.472
Mar ’24ج.م14.88
ج.م17.92
+20.4%
4.9%ج.م18.80ج.م17.04ج.م17.252
Feb ’24ج.م14.00
ج.م17.92
+28.0%
4.9%ج.م18.80ج.م17.04ج.م14.222
Jan ’24ج.م15.21
ج.م17.92
+17.8%
4.9%ج.م18.80ج.م17.04ج.م14.002
Dec ’23ج.م14.37
ج.م17.62
+22.7%
3.3%ج.م18.21ج.م17.04ج.م14.182
Nov ’23ج.م12.82
ج.م17.62
+37.5%
3.3%ج.م18.21ج.م17.04ج.م14.542
Oct ’23ج.م10.95
ج.م17.62
+60.9%
3.3%ج.م18.21ج.م17.04ج.م14.622
Sep ’23ج.م11.47
ج.م18.70
+63.0%
2.7%ج.م19.20ج.م18.21ج.م14.022

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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