QALA For Financial Investments Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
QALA For Financial Investments hat ein Gesamteigenkapital von EGP63.5B und eine Gesamtverschuldung von EGP109.7B, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 172.9% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen EGP226.5B bzw. EGP163.0B. QALA For Financial Investments Das EBIT des Unternehmens beträgt EGP7.5B, so dass der Zinsdeckungsgrad 0.8 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von EGP5.4B.
Wichtige Informationen
172.9%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
ج.م109.74b
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 0.8x |
| Bargeld | ج.م5.39b |
| Eigenkapital | ج.م63.48b |
| Gesamtverbindlichkeiten | ج.م163.03b |
| Gesamtvermögen | ج.م226.51b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: CCAPDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (EGP48.7B) decken seine kurzfristigen Passiva (EGP139.0B) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: CCAPDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (EGP48.7B) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (EGP24.0B).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: CCAPDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (164.4%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: CCAP Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 423.6% auf 172.9% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl CCAP unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: CCAP ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 59.8% pro Jahr wächst.