SHARM DREAMS for Touristic InvestmentE Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 2/6
SHARM DREAMS for Touristic InvestmentE hat ein Gesamteigenkapital von EGP301.3M und eine Gesamtverschuldung von EGP1.6B, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 535.9% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen EGP2.2B bzw. EGP1.9B. SHARM DREAMS for Touristic InvestmentE Das EBIT des Unternehmens beträgt EGP75.5M, so dass der Zinsdeckungsgrad 1 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von EGP27.8M.
Wichtige Informationen
536.7%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
ج.م1.62b
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 1x |
| Bargeld | ج.م28.09m |
| Eigenkapital | ج.م301.27m |
| Gesamtverbindlichkeiten | ج.م1.88b |
| Gesamtvermögen | ج.م2.18b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: SDTIDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (EGP124.4M) decken seine kurzfristigen Passiva (EGP202.1M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: SDTIDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (EGP124.4M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (EGP1.7B) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: SDTIDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (526.7%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: SDTIDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 108.2% auf 535.9% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl SDTI unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: SDTI ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 52.6% pro Jahr wächst.