Raya Holding Company for Financial Investments (S.A.E)

CASE:RAYA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ج.م12.8b

Raya Holding Company for Financial Investments (S.A.E) Valuierung

Ist RAYA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RAYA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RAYA (EGP2.99) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (EGP8.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RAYA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RAYA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RAYA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RAYA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RAYA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RAYA's PE?
PE-Verhältnis11x
Ergebnisج.م1.16b
Marktanteilج.م12.79b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RAYA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RAYA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7x
ELEC Electro Cable Egypt
5.8xn/aج.م9.3b
ACRO Acrow Misr
6.2xn/aج.م3.8b
HEXA Hexindo Adiperkasa
4.2xn/aRp4.0t
512229 Veritas (India)
11.9xn/a₹24.3b
RAYA Raya Holding Company for Financial Investments (S.A.E)
11.2xn/aج.م13.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RAYA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RAYA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Trade Distributors?

22 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RAYA 11.0xBranchendurchschnittswert 14.8xNo. of Companies86PE01224364860+
22 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RAYA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt African Trade Distributors (9.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RAYA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RAYA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RAYA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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