Enefit Green AS

TLSE:EGR1T Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €718.8m

Enefit Green Valuierung

Ist EGR1T im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EGR1T, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.47
Fair Value
57.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: EGR1T (€2.72) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€6.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EGR1T wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EGR1T zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EGR1T profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EGR1T. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EGR1T durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EGR1T's PE?
PE-Verhältnis11.6x
Ergebnis€61.94m
Marktanteil€718.83m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EGR1T im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EGR1T im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.4x
INF1T AS Infortar
4.4xn/a€907.9m
TVE1T AS Tallinna Vesi
15.9xn/a€211.0m
ADX Audax Renovables
13x9.3%€668.7m
CKP CK Power
16.5x15.3%฿22.3b
EGR1T Enefit Green
11.6x5.8%€718.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EGR1T ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EGR1T zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Renewable Energy?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EGR1T 11.6xBranchendurchschnittswert 15.7xNo. of Companies8PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EGR1T ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Renewable Energy (15.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EGR1T zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EGR1T PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EGR1T für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EGR1T und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€2.72
€3.63
+33.3%
10.3%€4.00€3.25n/a2
Feb ’26€2.71
€3.63
+33.6%
10.3%€4.00€3.25n/a2
Jan ’26€2.76
€3.63
+31.3%
10.3%€4.00€3.25n/a2
Dec ’25€2.73
€4.01
+46.9%
0.2%€4.02€4.00n/a2
Nov ’25€2.90
€4.01
+38.3%
0.2%€4.02€4.00n/a2
Oct ’25€2.91
€4.01
+37.7%
0.2%€4.02€4.00n/a2
Sep ’25€2.99
€4.01
+34.1%
0.2%€4.02€4.00n/a2
Aug ’25€3.06
€4.11
+34.3%
2.2%€4.20€4.02n/a2
Jul ’25€3.04
€4.11
+35.2%
2.2%€4.20€4.02n/a2
Jun ’25€3.06
€3.94
+28.8%
6.4%€4.20€3.60n/a3
May ’25€3.22
€3.94
+22.4%
6.4%€4.20€3.60n/a3
Apr ’25€3.14
€3.94
+25.5%
6.4%€4.20€3.60n/a3
Mar ’25€3.26
€3.90
+19.7%
7.7%€4.20€3.60n/a2
Feb ’25€3.55
€4.05
+14.1%
11.1%€4.50€3.60€2.712
Jan ’25€3.56
€4.05
+13.9%
11.1%€4.50€3.60€2.762
Dec ’24€3.51
€4.05
+15.3%
11.1%€4.50€3.60€2.732
Nov ’24€3.72
€4.95
+33.2%
1.0%€5.00€4.90€2.902
Oct ’24€4.02
€4.95
+23.2%
1.0%€5.00€4.90€2.912
Sep ’24€3.97
€5.03
+26.7%
2.5%€5.20€4.90€2.993
Aug ’24€4.22
€5.03
+19.3%
2.5%€5.20€4.90€3.063
Jul ’24€4.36
€5.03
+15.4%
2.5%€5.20€4.90€3.043
Jun ’24€4.80
€5.03
+4.9%
2.5%€5.20€4.90€3.063
May ’24€4.69
€5.03
+7.4%
2.5%€5.20€4.90€3.223
Apr ’24€4.40
€5.03
+14.3%
2.5%€5.20€4.90€3.143
Mar ’24€4.44
€5.03
+13.3%
2.5%€5.20€4.90€3.263
Feb ’24€4.37
€5.03
+15.3%
2.5%€5.20€4.90€3.553
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€3.63
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/16 17:02
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Enefit Green AS wird von 3 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Piotr DzieciolowskiCitigroup Inc
Petr BartekErste Group Bank AG
Pasi VäisänenNordea Markets