TextMagic AS

TLSE:MAGIC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €29.6m

TextMagic Valuierung

Ist MAGIC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MAGIC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MAGIC (€3.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€8.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MAGIC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MAGIC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MAGIC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MAGIC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MAGIC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MAGIC's PE?
PE-Verhältnis9.6x
Ergebnis€3.08m
Marktanteil€29.58m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MAGIC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MAGIC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18x
RIVER River Tech
3.8xn/aNOK 339.1m
A419120 Sandoll
20.4xn/a₩43.5b
A115310 INFOvine.co.Ltd
5.3xn/a₩42.6b
NTWK NetSol Technologies
42.4xn/aUS$30.7m
MAGIC TextMagic
9.6xn/a€29.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MAGIC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MAGIC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Software?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MAGIC 9.6xBranchendurchschnittswert 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MAGIC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Software (28.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MAGIC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MAGIC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MAGIC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken