Penneo A/S

CPSE:PENNEO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: DKK 280.2m

Penneo Valuierung

Ist PENNEO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PENNEO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PENNEO (DKK8.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK32.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PENNEO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PENNEO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PENNEO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PENNEO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PENNEO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PENNEO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3x
VertriebDKK 94.80m
MarktanteilDKK 280.18m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PENNEO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PENNEO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.7x
MAPS Mapspeople
2.6xn/aDKK 141.0m
IMPERO Impero
3.5xn/aDKK 130.8m
RISMA RISMA Systems
3.1xn/aDKK 119.3m
AGILC Agillic
1.7xn/aDKK 104.5m
PENNEO Penneo
3x20.7%DKK 280.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PENNEO ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.7x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PENNEO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Software?

44 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PENNEO 3.0xBranchendurchschnittswert 2.0xNo. of Companies49PS0246810+
44 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PENNEO ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3x) mit dem Danish Software Branchendurchschnitt (2.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PENNEO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PENNEO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3x
Faires PS Verhältnis3.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PENNEO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken