GN Store Nord A/S

CPSE:GN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: DKK 19.0b

GN Store Nord Valuierung

Ist GN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GN (DKK130.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK208.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GN's PE?
PE-Verhältnis28.9x
ErgebnisDKK 658.00m
MarktanteilDKK 19.03b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.6x
DANT Dantax
14.4xn/aDKK 128.4m
PNDORA Pandora
21x10.9%DKK 102.4b
000801 Sichuan Jiuzhou Electronic
83.4xn/aCN¥14.9b
002351 Edifier Technology
31.8x24.8%CN¥15.3b
GN GN Store Nord
28.9x25.1%DKK 19.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Durables?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GN 28.9xBranchendurchschnittswert 13.2xNo. of Companies10PE0816243240+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.9x) mit dem European Consumer Durables Branchendurchschnitt (13.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.9x
Faires PE Verhältnis25.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellDKK 130.70
DKK 207.06
+58.4%
17.7%DKK 270.00DKK 125.00n/a16
Dec ’25DKK 135.00
DKK 208.31
+54.3%
16.4%DKK 270.00DKK 135.00n/a16
Nov ’25DKK 135.80
DKK 212.44
+56.4%
16.8%DKK 270.00DKK 135.00n/a16
Oct ’25DKK 148.70
DKK 218.60
+47.0%
13.7%DKK 270.00DKK 145.00n/a15
Sep ’25DKK 153.70
DKK 221.93
+44.4%
14.2%DKK 270.00DKK 145.00n/a15
Aug ’25DKK 178.90
DKK 227.80
+27.3%
13.5%DKK 270.00DKK 150.00n/a15
Jul ’25DKK 192.30
DKK 227.93
+18.5%
12.9%DKK 270.00DKK 150.00n/a15
Jun ’25DKK 217.20
DKK 230.47
+6.1%
13.9%DKK 270.00DKK 150.00n/a15
May ’25DKK 186.40
DKK 215.20
+15.5%
15.7%DKK 280.00DKK 150.00n/a15
Apr ’25DKK 182.60
DKK 209.88
+14.9%
15.4%DKK 270.00DKK 150.00n/a16
Mar ’25DKK 163.20
DKK 208.31
+27.6%
14.7%DKK 270.00DKK 150.00n/a16
Feb ’25DKK 162.50
DKK 208.00
+28.0%
14.4%DKK 270.00DKK 160.00n/a16
Jan ’25DKK 171.80
DKK 200.75
+16.9%
16.6%DKK 270.00DKK 145.00n/a16
Dec ’24DKK 158.50
DKK 196.80
+24.2%
18.3%DKK 270.00DKK 130.00DKK 135.0015
Nov ’24DKK 117.40
DKK 197.00
+67.8%
18.7%DKK 270.00DKK 130.00DKK 135.8015
Oct ’24DKK 127.75
DKK 201.33
+57.6%
18.1%DKK 270.00DKK 145.00DKK 148.7015
Sep ’24DKK 141.20
DKK 204.50
+44.8%
17.7%DKK 270.00DKK 145.00DKK 153.7016
Aug ’24DKK 177.15
DKK 216.88
+22.4%
16.6%DKK 273.00DKK 155.00DKK 178.9016
Jul ’24DKK 170.20
DKK 216.88
+27.4%
16.6%DKK 273.00DKK 155.00DKK 192.3016
Jun ’24DKK 174.65
DKK 214.25
+22.7%
17.0%DKK 273.00DKK 155.00DKK 217.2016
May ’24DKK 179.90
DKK 215.14
+19.6%
19.1%DKK 285.00DKK 155.00DKK 186.4014
Apr ’24DKK 153.90
DKK 210.54
+36.8%
18.9%DKK 270.00DKK 127.00DKK 182.6013
Mar ’24DKK 145.55
DKK 220.85
+51.7%
23.0%DKK 348.00DKK 150.00DKK 163.2013
Feb ’24DKK 176.00
DKK 221.73
+26.0%
23.4%DKK 348.00DKK 160.00DKK 162.5015
Jan ’24DKK 159.75
DKK 223.57
+40.0%
26.5%DKK 348.00DKK 115.00DKK 171.8014
Dec ’23DKK 177.40
DKK 224.23
+26.4%
26.8%DKK 348.00DKK 115.00DKK 158.5013

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 02:29
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

GN Store Nord A/S wird von 40 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Morten LarsenABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Hassan Al-WakeelBarclays