Ringkjøbing Landbobank Valuierung
Ist RILBA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von RILBA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: RILBA (DKK1159) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK1640.81) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: RILBA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RILBA zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da RILBA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist RILBA's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 12.5x |
| Ergebnis | DKK 2.38b |
| Marktanteil | DKK 29.79b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | -4.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von RILBA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 6.5x | ||
SPNO Spar Nord Bank | 6.9x | -11.4% | DKK 15.7b |
VJBA Vestjysk Bank | 4.8x | n/a | DKK 5.1b |
DAB Danske Andelskassers Bank | 8.7x | n/a | DKK 2.8b |
SKJE Skjern Bank | 5.5x | n/a | DKK 1.5b |
RILBA Ringkjøbing Landbobank | 12.5x | -2.6% | DKK 29.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RILBA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von RILBA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DK Banks?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: RILBA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.5x) mit dem Danish Banks Branchendurchschnitt (5.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von RILBA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 12.5x |
| Faires PE Verhältnis | 7.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RILBA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | DKK 1,159.00 | DKK 1,330.00 +14.8% | 1.5% | DKK 1,350.00 | DKK 1,310.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | DKK 1,140.00 | DKK 1,330.00 +16.7% | 1.5% | DKK 1,350.00 | DKK 1,310.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | DKK 1,037.00 | DKK 1,295.00 +24.9% | 0.4% | DKK 1,300.00 | DKK 1,290.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | DKK 1,106.00 | DKK 1,295.00 +17.1% | 0.4% | DKK 1,300.00 | DKK 1,290.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | DKK 1,159.00 | DKK 1,295.00 +11.7% | 0.4% | DKK 1,300.00 | DKK 1,290.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | DKK 1,182.00 | DKK 1,295.00 +9.6% | 0.4% | DKK 1,300.00 | DKK 1,290.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | DKK 1,163.00 | DKK 1,247.50 +7.3% | 0.2% | DKK 1,250.00 | DKK 1,245.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | DKK 1,125.00 | DKK 1,247.50 +10.9% | 0.2% | DKK 1,250.00 | DKK 1,245.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | DKK 991.50 | DKK 1,180.00 +19.0% | 1.7% | DKK 1,200.00 | DKK 1,160.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | DKK 940.50 | DKK 1,180.00 +25.5% | 1.7% | DKK 1,200.00 | DKK 1,160.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | DKK 960.50 | DKK 1,180.00 +22.9% | 1.7% | DKK 1,200.00 | DKK 1,160.00 | DKK 1,140.00 | 2 |
| Oct ’24 | DKK 1,021.00 | DKK 1,180.00 +15.6% | 1.7% | DKK 1,200.00 | DKK 1,160.00 | DKK 1,037.00 | 2 |
| Sep ’24 | DKK 1,018.00 | DKK 1,205.00 +18.4% | 3.7% | DKK 1,250.00 | DKK 1,160.00 | DKK 1,106.00 | 2 |
| Aug ’24 | DKK 963.50 | DKK 1,160.00 +20.4% | 3.4% | DKK 1,200.00 | DKK 1,120.00 | DKK 1,159.00 | 2 |
| Jul ’24 | DKK 977.50 | DKK 1,050.00 +7.4% | 15.1% | DKK 1,200.00 | DKK 830.00 | DKK 1,182.00 | 3 |
| Jun ’24 | DKK 935.50 | DKK 1,050.00 +12.2% | 15.1% | DKK 1,200.00 | DKK 830.00 | DKK 1,230.00 | 3 |
| May ’24 | DKK 971.50 | DKK 1,050.00 +8.1% | 15.1% | DKK 1,200.00 | DKK 830.00 | DKK 1,187.00 | 3 |
| Apr ’24 | DKK 967.00 | DKK 1,066.67 +10.3% | 16.5% | DKK 1,250.00 | DKK 830.00 | DKK 1,209.00 | 3 |
| Mar ’24 | DKK 1,096.00 | DKK 1,066.67 -2.7% | 16.5% | DKK 1,250.00 | DKK 830.00 | DKK 1,163.00 | 3 |
| Feb ’24 | DKK 981.00 | DKK 1,033.33 +5.3% | 14.0% | DKK 1,150.00 | DKK 830.00 | DKK 1,125.00 | 3 |
| Jan ’24 | DKK 948.00 | DKK 1,016.67 +7.2% | 13.0% | DKK 1,120.00 | DKK 830.00 | DKK 991.50 | 3 |
| Dec ’23 | DKK 899.00 | DKK 1,016.67 +13.1% | 13.0% | DKK 1,120.00 | DKK 830.00 | DKK 940.50 | 3 |
| Nov ’23 | DKK 823.00 | DKK 1,016.67 +23.5% | 13.0% | DKK 1,120.00 | DKK 830.00 | DKK 960.50 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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