California Water Service Group Valuierung
Ist WT5 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von WT5, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: WT5 (€43.92) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€31.69) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: WT5 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WT5 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist WT5's n/a? | |
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k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | US$3.18b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 4.5x |
Unternehmenswert/EBITDA | 12.1x |
PEG-Verhältnis | 15.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von WT5 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 48.8x | ||
FHW Fernheizwerk Neukölln | 11.4x | n/a | €62.1m |
LEC Lechwerke | 25x | n/a | €2.4b |
ECV Encavis | 144.8x | 42.6% | €2.8b |
WWG Gelsenwasser | 14x | n/a | €1.9b |
WT5 California Water Service Group | 18.1x | 1.2% | €3.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WT5 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von WT5 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Water Utilities?
Price-To-Earnings gegen Industrie: WT5 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Water Utilities (18.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von WT5 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PE Verhältnis | 18.1x |
Faires PE Verhältnis | 16.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WT5 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | €48.16 | €53.23 +10.5% | 3.2% | €55.67 | €52.02 | n/a | 3 |
Sep ’25 | €49.52 | €53.23 +7.5% | 3.2% | €55.67 | €52.02 | n/a | 3 |
Aug ’25 | €49.88 | €52.02 +4.3% | 1.7% | €52.64 | €50.79 | n/a | 3 |
Jul ’25 | €44.92 | €50.14 +11.6% | 5.5% | €52.93 | €46.43 | n/a | 3 |
Jun ’25 | €44.66 | €50.14 +12.3% | 5.5% | €52.93 | €46.43 | n/a | 3 |
May ’25 | €44.98 | €49.31 +9.6% | 6.3% | €53.28 | €45.81 | n/a | 4 |
Apr ’25 | €42.80 | €46.73 +9.2% | 8.9% | €52.75 | €41.64 | n/a | 4 |
Mar ’25 | €42.20 | €46.14 +9.3% | 10.3% | €52.60 | €39.68 | n/a | 4 |
Feb ’25 | €41.60 | €47.04 +13.1% | 10.6% | €52.32 | €40.39 | n/a | 4 |
Jan ’25 | €47.20 | €47.84 +1.4% | 9.0% | €52.95 | €42.73 | n/a | 4 |
Dec ’24 | €46.00 | €46.99 +2.1% | 9.6% | €52.26 | €41.26 | n/a | 4 |
Nov ’24 | €45.60 | €48.98 +7.4% | 8.4% | €53.94 | €44.48 | n/a | 4 |
Oct ’24 | €44.20 | €50.24 +13.7% | 7.4% | €53.28 | €43.93 | n/a | 4 |
Sep ’24 | €46.20 | €49.97 +8.2% | 6.5% | €52.74 | €44.41 | €49.52 | 4 |
Aug ’24 | €47.60 | €51.25 +7.7% | 10.8% | €59.87 | €44.45 | €49.88 | 4 |
Jul ’24 | €46.80 | €53.60 +14.5% | 9.6% | €60.47 | €46.73 | €44.92 | 4 |
Jun ’24 | €51.50 | €57.42 +11.5% | 4.7% | €61.62 | €54.15 | €44.66 | 4 |
May ’24 | €50.50 | €56.27 +11.4% | 4.7% | €59.90 | €52.64 | €44.98 | 4 |
Apr ’24 | €52.50 | €57.90 +10.3% | 4.6% | €61.89 | €54.39 | €42.80 | 4 |
Mar ’24 | €52.50 | €59.98 +14.2% | 4.7% | €63.91 | €56.50 | €42.20 | 4 |
Feb ’24 | €55.00 | €58.71 +6.8% | 3.0% | €60.79 | €56.18 | €41.60 | 4 |
Jan ’24 | €57.00 | €60.14 +5.5% | 3.7% | €62.71 | €57.10 | €47.20 | 4 |
Dec ’23 | €61.00 | €60.56 -0.7% | 4.3% | €63.65 | €57.95 | €46.00 | 4 |
Nov ’23 | €61.00 | €62.89 +3.1% | 3.8% | €66.24 | €61.22 | €45.60 | 3 |
Oct ’23 | €55.00 | €62.10 +12.9% | 5.4% | €66.47 | €58.41 | €44.20 | 3 |
Sep ’23 | €56.50 | €57.67 +2.1% | 9.9% | €64.79 | €49.08 | €46.20 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.