Huadian Power International Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von SHX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SHX (€0.41) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (€4.75) gehandelt.

Ist SHX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SHX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SHX (€0.41) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€4.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SHX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SHX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SHX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SHX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SHX's PE?
PE-Verhältnis	8.2x
Ergebnis	CN¥4.17b
Marktanteil	CN¥53.35b

SHX's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.6x
Unternehmenswert/EBITDA	10.6x
PEG-Verhältnis	0.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SHX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SHX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	47.6x
RWE RWE	8.4x	-10.8%	€23.7b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA	12x	11.6%	€356.8m
ECV Encavis	144.2x	40.0%	€2.7b
LEC Lechwerke	25.8x	n/a	€2.5b
SHX Huadian Power International	8.2x	22.5%	€57.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SHX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (47.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SHX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Renewable Energy?

1 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

1 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SHX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Renewable Energy (17.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SHX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SHX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	8.2x
Faires PE Verhältnis	32.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SHX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SHX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	€0.41	€0.55 +33.0%	13.1%	€0.65	€0.42	n/a	10
Nov ’25	€0.42	€0.55 +30.4%	13.1%	€0.65	€0.42	n/a	10
Oct ’25	€0.48	€0.55 +13.2%	13.1%	€0.65	€0.42	n/a	10
Sep ’25	€0.46	€0.54 +17.5%	12.8%	€0.64	€0.41	n/a	11
Aug ’25	€0.44	€0.57 +27.3%	10.7%	€0.67	€0.48	n/a	10
Jul ’25	€0.54	€0.57 +7.0%	9.3%	€0.66	€0.47	n/a	10
Jun ’25	€0.52	€0.56 +8.3%	8.1%	€0.61	€0.47	n/a	10
May ’25	€0.49	€0.57 +15.9%	8.1%	€0.62	€0.48	n/a	10
Apr ’25	€0.47	€0.53 +12.0%	8.1%	€0.59	€0.46	n/a	10
Mar ’25	€0.41	€0.51 +24.3%	8.4%	€0.59	€0.45	n/a	10
Feb ’25	€0.40	€0.49 +23.2%	14.2%	€0.59	€0.34	n/a	10
Jan ’25	€0.38	€0.48 +27.3%	14.4%	€0.56	€0.33	n/a	9
Dec ’24	€0.39	€0.48 +20.8%	14.6%	€0.56	€0.33	n/a	10
Nov ’24	€0.36	€0.48 +34.7%	13.5%	€0.56	€0.36	€0.42	10
Oct ’24	€0.36	€0.48 +30.8%	13.7%	€0.56	€0.36	€0.48	10
Sep ’24	€0.35	€0.46 +33.6%	14.6%	€0.56	€0.36	€0.46	9
Aug ’24	€0.38	€0.45 +19.0%	13.9%	€0.55	€0.33	€0.44	10
Jul ’24	€0.46	€0.45 -0.3%	13.9%	€0.55	€0.33	€0.54	10
Jun ’24	€0.48	€0.41 -14.8%	20.9%	€0.54	€0.23	€0.52	9
May ’24	€0.41	€0.40 -2.4%	21.7%	€0.54	€0.23	€0.49	8
Apr ’24	€0.35	€0.37 +5.6%	25.5%	€0.55	€0.23	€0.47	8
Mar ’24	€0.36	€0.37 +3.5%	27.5%	€0.56	€0.24	€0.41	7
Feb ’24	€0.34	€0.36 +6.3%	29.0%	€0.55	€0.23	€0.40	6
Jan ’24	€0.36	€0.36 -1.0%	29.2%	€0.55	€0.23	€0.38	6
Dec ’23	€0.34	€0.36 +5.8%	29.2%	€0.55	€0.23	€0.39	6
Nov ’23	€0.28	€0.37 +31.4%	30.1%	€0.57	€0.24	€0.36	6

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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