RWE Valuierung
Ist RWE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von RWE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: RWE (€31.11) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€29.92) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: RWE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RWE zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da RWE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist RWE's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 8.2x |
| Ergebnis | €2.82b |
| Marktanteil | €23.05b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.1x |
| PEG-Verhältnis | -0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von RWE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 17.4x | ||
EOAN E.ON | 17.5x | 8.9% | €31.4b |
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 28.5x | n/a | €17.1b |
AB9 ABO Energy GmbH KGaA | 11.8x | 11.6% | €351.3m |
1816 CGN Power | 11.8x | 6.7% | HK$202.2b |
RWE RWE | 8.2x | -10.8% | €23.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RWE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von RWE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Renewable Energy?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: RWE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Renewable Energy (16.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von RWE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 8.2x |
| Faires PE Verhältnis | 16x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RWE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €31.11 | €43.61 +40.2% | 10.9% | €52.50 | €34.20 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €29.85 | €44.44 +48.9% | 10.3% | €52.50 | €34.20 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €32.31 | €44.25 +36.9% | 11.5% | €52.50 | €34.20 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €32.60 | €44.75 +37.3% | 11.4% | €52.50 | €34.20 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €34.13 | €45.69 +33.9% | 13.4% | €59.50 | €34.20 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €32.64 | €46.19 +41.5% | 12.7% | €59.50 | €34.20 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €34.93 | €46.16 +32.2% | 13.1% | €59.50 | €34.20 | n/a | 18 |
| May ’25 | €32.71 | €46.11 +41.0% | 13.2% | €59.50 | €34.20 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €31.50 | €47.12 +49.6% | 11.8% | €59.50 | €36.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €30.75 | €49.55 +61.1% | 13.3% | €59.50 | €36.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €34.19 | €52.01 +52.1% | 8.6% | €59.50 | €43.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €41.08 | €52.82 +28.6% | 8.6% | €60.00 | €43.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €39.68 | €51.62 +30.1% | 8.3% | €58.50 | €43.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €36.47 | €51.52 +41.3% | 7.2% | €58.50 | €43.00 | €29.85 | 18 |
| Oct ’24 | €35.11 | €52.52 +49.6% | 5.8% | €58.50 | €45.00 | €32.31 | 18 |
| Sep ’24 | €37.84 | €53.04 +40.2% | 6.2% | €60.00 | €45.00 | €32.60 | 19 |
| Aug ’24 | €38.95 | €52.46 +34.7% | 5.8% | €60.00 | €48.00 | €34.13 | 19 |
| Jul ’24 | €39.87 | €52.24 +31.0% | 5.2% | €58.50 | €48.00 | €32.64 | 19 |
| Jun ’24 | €39.25 | €51.92 +32.3% | 4.9% | €58.50 | €48.00 | €34.93 | 18 |
| May ’24 | €42.50 | €51.47 +21.1% | 4.8% | €56.00 | €46.50 | €32.71 | 19 |
| Apr ’24 | €39.64 | €50.63 +27.7% | 5.6% | €56.00 | €45.00 | €31.50 | 18 |
| Mar ’24 | €39.13 | €51.92 +32.7% | 6.4% | €59.00 | €45.00 | €30.75 | 17 |
| Feb ’24 | €40.88 | €52.13 +27.5% | 6.3% | €59.00 | €45.00 | €34.19 | 17 |
| Jan ’24 | €41.73 | €51.26 +22.8% | 8.2% | €59.00 | €41.00 | €41.08 | 17 |
| Dec ’23 | €42.51 | €51.17 +20.4% | 8.4% | €60.00 | €41.00 | €39.68 | 17 |
| Nov ’23 | €39.29 | €51.00 +29.8% | 9.1% | €60.00 | €41.00 | €36.47 | 17 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Magnora
NOK 1.6b
Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.
4SM
NOK 2.02
7D
-1.9%
1Y
-24.1%
Centrica
UK£6.2b
Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.
CENB
UK£1.47
7D
0.9%
1Y
-12.5%
China Resources Power Holdings
HK$90.3b
An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.
CRP
HK$2.15
7D
1.0%
1Y
19.7%