NextEra Energy, Inc.

DB:FP3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €137.7b

NextEra Energy Valuierung

Ist FP3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FP3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€75.39
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: FP3 (€66.52) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€75.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FP3 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FP3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FP3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FP3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FP3 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FP3's PE?
PE-Verhältnis20.2x
ErgebnisUS$6.95b
MarktanteilUS$142.17b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FP3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FP3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.7x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.8xn/a€17.3b
LEC Lechwerke
27xn/a€2.7b
EOAN E.ON
16.9x7.0%€30.4b
CEG Constellation Energy
33.9x5.5%US$97.5b
FP3 NextEra Energy
20.2x9.2%€142.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FP3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FP3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electric Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FP3 20.2xBranchendurchschnittswert 11.2xNo. of Companies11PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FP3 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.2x) mit dem European Electric Utilities Branchendurchschnitt (11.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FP3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FP3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.2x
Faires PE Verhältnis18.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FP3 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FP3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€66.52
€81.82
+23.0%
13.3%€99.72€56.16n/a21
Feb ’26€68.72
€81.83
+19.1%
13.2%€99.36€55.95n/a21
Jan ’26€69.18
€83.65
+20.9%
12.3%€98.83€55.76n/a22
Dec ’25€74.74
€83.73
+12.0%
12.1%€98.72€55.70n/a22
Nov ’25€71.05
€81.21
+14.3%
11.5%€94.66€53.41n/a22
Oct ’25€77.04
€75.64
-1.8%
14.1%€92.32€41.31n/a22
Sep ’25€72.26
€74.68
+3.3%
13.8%€92.82€41.53n/a21
Aug ’25€72.30
€74.64
+3.2%
13.8%€95.26€42.63n/a21
Jul ’25€65.58
€73.44
+12.0%
14.9%€96.25€43.07n/a21
Jun ’25€73.63
€67.59
-8.2%
13.6%€87.57€42.40n/a20
May ’25€62.89
€67.13
+6.7%
11.7%€79.50€41.15n/a20
Apr ’25€59.05
€64.77
+9.7%
12.0%€77.87€40.79n/a19
Mar ’25€50.84
€64.86
+27.6%
11.1%€77.52€42.45n/a19
Feb ’25€54.69
€64.99
+18.8%
11.2%€77.38€42.38€68.7219
Jan ’25€55.29
€63.21
+14.3%
11.7%€76.81€40.23€69.1819
Dec ’24€54.45
€63.60
+16.8%
13.6%€81.11€40.10€74.7418
Nov ’24€54.99
€70.29
+27.8%
15.3%€97.29€52.05€71.0518
Oct ’24€54.23
€77.89
+43.6%
13.2%€99.32€61.48€77.0420
Sep ’24€61.90
€81.25
+31.3%
9.4%€99.20€69.81€72.2619
Aug ’24€65.95
€81.48
+23.6%
9.2%€98.22€69.11€72.3018
Jul ’24€68.07
€83.63
+22.9%
7.9%€99.15€73.45€65.5819
Jun ’24€67.74
€84.86
+25.3%
7.9%€99.87€73.98€73.6318
May ’24€69.45
€84.92
+22.3%
7.1%€98.01€74.42€62.8917
Apr ’24€70.90
€86.64
+22.2%
7.2%€100.38€74.35€59.0516
Mar ’24€65.55
€88.22
+34.6%
8.4%€103.75€75.46€50.8416
Feb ’24€67.95
€86.34
+27.1%
8.5%€101.41€73.75€54.6916
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€82.34
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 21:53
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

NextEra Energy, Inc. wird von 47 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jacob KilsteinArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
David ParkerBaird