Constellation Energy Corporation

DB:E7S Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €68.1b

Constellation Energy Valuierung

Ist E7S im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von E7S, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: E7S (€219.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€422.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: E7S wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von E7S zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da E7S profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für E7S. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von E7S durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist E7S's PE?
PE-Verhältnis24.8x
ErgebnisUS$2.86b
MarktanteilUS$71.00b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von E7S im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für E7S im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.2x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27.5xn/a€16.5b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
EOAN E.ON
16.2x8.7%€29.0b
RWE RWE
7.5x-10.3%€21.0b
E7S Constellation Energy
24.8x3.0%€71.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: E7S ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von E7S zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electric Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
E7S 24.8xBranchendurchschnittswert 12.5xNo. of Companies11PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: E7S ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.8x) mit dem European Electric Utilities Branchendurchschnitt (12.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von E7S zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

E7S PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.8x
Faires PE Verhältnis25.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: E7S ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für E7S und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€219.85
€270.95
+23.2%
11.5%€327.77€216.91n/a17
Dec ’25€242.95
€263.67
+8.5%
12.5%€323.19€213.87n/a16
Nov ’25€241.90
€261.20
+8.0%
12.0%€316.28€189.69n/a17
Oct ’25€231.65
€237.31
+2.4%
11.7%€281.11€184.22n/a15
Sep ’25€176.62
€203.83
+15.4%
7.2%€225.73€170.65n/a14
Aug ’25€174.92
€214.68
+22.7%
5.1%€230.68€200.23n/a13
Jul ’25€191.18
€219.45
+14.8%
4.9%€233.80€202.94n/a13
Jun ’25€193.88
€214.89
+10.8%
4.7%€230.45€200.03n/a12
May ’25€173.00
€171.04
-1.1%
21.0%€212.06€108.37n/a11
Apr ’25€169.76
€158.56
-6.6%
18.3%€185.58€107.10n/a11
Mar ’25€153.80
€143.03
-7.0%
17.0%€175.33€107.04n/a11
Feb ’25€112.16
€119.92
+6.9%
8.5%€138.75€106.59n/a10
Jan ’25€105.42
€117.74
+11.7%
8.0%€137.39€105.55n/a10
Dec ’24€110.38
€118.12
+7.0%
8.0%€137.62€105.72€242.9510
Nov ’24€106.78
€110.37
+3.4%
5.6%€119.62€98.90€241.9011
Oct ’24€103.12
€104.01
+0.9%
7.2%€117.23€90.97€231.6511
Sep ’24€95.63
€100.67
+5.3%
7.0%€115.06€89.29€176.6211
Aug ’24€87.40
€92.29
+5.6%
8.6%€108.48€81.36€174.9211
Jul ’24€84.67
€91.81
+8.4%
8.5%€110.17€82.63€191.1811
Jun ’24€78.30
€92.69
+18.4%
7.1%€106.88€84.58€193.8811
May ’24€69.21
€88.36
+27.7%
8.7%€104.13€73.35€173.0012
Apr ’24€70.50
€91.88
+30.3%
8.1%€106.55€81.53€169.7612
Mar ’24€70.50
€92.22
+30.8%
8.9%€108.47€78.29€153.8013
Feb ’24€78.00
€91.92
+17.8%
7.0%€105.79€83.71€112.1613
Jan ’24€80.50
€95.51
+18.6%
7.9%€114.08€82.97€105.4213
Dec ’23€89.00
€92.96
+4.5%
14.6%€114.95€51.30€110.3814

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 12:50
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Constellation Energy Corporation wird von 28 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nicholas CampanellaBarclays
Eric BeaumontBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research