Arise AB (publ)

DB:A4W Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €136.8m

Arise Valuierung

Ist A4W im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von A4W, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: A4W (€3.28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€32.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: A4W wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A4W zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da A4W profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für A4W. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von A4W durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist A4W's PE?
PE-Verhältnis7x
ErgebnisSEK 225.00m
MarktanteilSEK 1.57b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von A4W im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für A4W im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.5x
ABO clearvise
18.6x-20.9%€125.8m
HRPK 7C Solarparken
64.2x58.7%€160.6m
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
11.8x19.0%€352.2m
FHW Fernheizwerk Neukölln
23.3xn/a€55.7m
A4W Arise
7x36.8%€1.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: A4W ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von A4W zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Renewable Energy?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
A4W 7.0xBranchendurchschnittswert 15.8xNo. of Companies9PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: A4W ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Renewable Energy (15.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von A4W zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

A4W PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7x
Faires PE Verhältnis29.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: A4W ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für A4W und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€3.28
€6.78
+106.8%
1.0%€6.85€6.72n/a2
Jan ’26€3.20
€6.78
+111.9%
1.0%€6.85€6.72n/a2
Dec ’25€3.34
€6.78
+103.3%
1.0%€6.85€6.72n/a2
Nov ’25€3.27
€6.78
+107.5%
1.9%€6.91€6.64n/a2
Oct ’25€3.63
€6.70
+85.0%
1.9%€6.83€6.57n/a2
Sep ’25€4.02
€6.70
+67.0%
1.9%€6.83€6.57n/a2
Aug ’25€4.39
€6.70
+52.9%
1.9%€6.83€6.57n/a2
Jul ’25€4.23
€6.87
+62.6%
1.9%€7.00€6.74n/a2
Jun ’25€4.33
€6.53
+50.9%
0.7%€6.57€6.48n/a2
May ’25€3.27
€6.83
+109.0%
2.9%€7.03€6.62n/a2
Apr ’25€3.51
€6.83
+94.4%
2.9%€7.03€6.62n/a2
Mar ’25€3.91
€6.83
+74.6%
2.9%€7.03€6.62n/a2
Feb ’25€3.64
€7.18
+97.3%
2.2%€7.34€7.03n/a2
Jan ’25€4.01
€6.45
+61.1%
12.7%€7.18€5.31€3.203
Dec ’24€3.45
€6.45
+87.3%
12.7%€7.18€5.31€3.343
Nov ’24€2.56
€6.76
+164.5%
18.8%€8.23€5.12€3.273
Oct ’24€3.02
€6.76
+123.7%
18.8%€8.23€5.12€3.633
Sep ’24€3.32
€7.45
+124.9%
25.4%€9.90€5.30€4.023
Aug ’24€3.62
€7.45
+106.2%
25.4%€9.90€5.30€4.393
Jul ’24€3.71
€8.07
+117.4%
25.2%€10.83€5.99€4.233
Jun ’24€4.11
€8.07
+96.5%
25.2%€10.83€5.99€4.333
May ’24€4.87
€8.45
+73.6%
21.6%€10.16€5.92€3.273
Apr ’24€4.67
€8.02
+72.0%
18.0%€9.50€6.06€3.513
Mar ’24€3.96
€8.02
+102.8%
18.0%€9.50€6.06€3.913
Feb ’24€4.16
€7.53
+81.1%
17.3%€9.30€6.20€3.643
Jan ’24€4.48
€7.73
+72.5%
17.3%€9.55€6.37€4.013

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/07 07:44
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/07 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Arise AB (publ) wird von 7 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

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