CGN Power Co., Ltd.

DB:94C Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €23.8b

CGN Power Valuierung

Ist 94C im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 94C, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 94C (€0.28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€0.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 94C wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 94C zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 94C profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 94C. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 94C durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 94C's PE?
PE-Verhältnis11.2x
ErgebnisCN¥11.01b
MarktanteilCN¥180.29b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 94C im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 94C im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.3x
RWE RWE
8.1x-11.1%€22.9b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.6xn/a€17.2b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
10.9x11.6%€323.7m
94C CGN Power
11.2x6.7%€194.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 94C ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 94C zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Renewable Energy?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
94C 11.2xBranchendurchschnittswert 16.1xNo. of Companies8PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 94C ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Renewable Energy (16.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 94C zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

94C PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.2x
Faires PE Verhältnis111.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 94C ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (111.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 94C und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
€0.42
0%
19.1%€0.57€0.27n/a12
Nov ’25€0.28
€0.41
+47.3%
18.9%€0.55€0.26n/a11
Oct ’25€0.23
€0.40
+74.8%
18.5%€0.53€0.27n/a11
Sep ’25€0.25
€0.41
+63.8%
15.8%€0.53€0.30n/a11
Aug ’25€0.26
€0.38
+47.8%
21.1%€0.54€0.25n/a12
Jul ’25€0.28
€0.37
+34.3%
17.6%€0.47€0.25n/a12
Jun ’25€0.33
€0.35
+5.7%
16.9%€0.46€0.25n/a12
May ’25€0.29
€0.33
+15.1%
13.1%€0.39€0.25n/a11
Apr ’25€0.23
€0.29
+28.1%
13.1%€0.37€0.22n/a11
Mar ’25€0.26
€0.28
+6.1%
9.8%€0.31€0.21n/a12
Feb ’25€0.24
€0.28
+14.8%
9.8%€0.31€0.21n/a12
Jan ’25€0.21
€0.27
+30.2%
8.2%€0.30€0.21n/a12
Dec ’24€0.21
€0.27
+31.4%
8.9%€0.30€0.21n/a11
Nov ’24€0.20
€0.28
+39.4%
8.6%€0.31€0.21€0.2812
Oct ’24€0.21
€0.28
+34.1%
8.6%€0.31€0.21€0.2312
Sep ’24€0.20
€0.28
+40.8%
8.6%€0.31€0.21€0.2512
Aug ’24€0.20
€0.26
+31.6%
11.9%€0.30€0.19€0.2612
Jul ’24€0.20
€0.27
+35.7%
12.4%€0.31€0.19€0.2812
Jun ’24€0.19
€0.27
+44.4%
12.4%€0.31€0.19€0.3312
May ’24€0.20
€0.25
+24.4%
13.4%€0.30€0.18€0.2912
Apr ’24€0.19
€0.27
+42.8%
12.6%€0.31€0.19€0.2311
Mar ’24€0.18
€0.26
+45.9%
12.7%€0.30€0.20€0.2610
Feb ’24€0.18
€0.26
+42.7%
12.7%€0.30€0.20€0.2410
Jan ’24€0.19
€0.29
+51.1%
13.0%€0.33€0.22€0.2110
Dec ’23€0.19
€0.29
+52.7%
13.0%€0.33€0.22€0.2110
Nov ’23€0.17
€0.29
+64.0%
13.0%€0.33€0.22€0.2010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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