Grenergy Renovables, S.A.

DB:5GR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €954.2m

Grenergy Renovables Valuierung

Ist 5GR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5GR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.41
Fair Value
1.3k% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 5GR (€33.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€2.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5GR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5GR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 5GR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 5GR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 5GR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 5GR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.9x
Vertrieb€326.54m
Marktanteil€954.24m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 5GR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 5GR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.3x
ECV Encavis
6.2x5.7%€2.8b
HRPK 7C Solarparken
2.4x0.3%€155.6m
ABO clearvise
3.3x9.5%€126.6m
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
1.3x12.8%€372.5m
5GR Grenergy Renovables
2.9x13.6%€954.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 5GR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5GR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Renewable Energy?

13 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
5GR 2.9xBranchendurchschnittswert 2.4xNo. of Companies13PS0246810+
13 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 5GR ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.9x) mit dem German Renewable Energy Branchendurchschnitt (1.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5GR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5GR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.9x
Faires PS Verhältnis0.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 5GR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 5GR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€33.70
€48.39
+43.6%
24.9%€72.50€30.00n/a11
Jan ’26€31.55
€48.39
+53.4%
24.9%€72.50€30.00n/a11
Dec ’25€28.60
€47.07
+64.6%
20.9%€70.00€30.00n/a11
Nov ’25€32.45
€46.40
+43.0%
21.9%€70.00€30.00n/a11
Oct ’25€37.25
€45.44
+22.0%
23.1%€70.00€30.00n/a11
Sep ’25€32.85
€41.07
+25.0%
19.7%€60.00€30.00n/a11
Aug ’25€35.20
€41.07
+16.7%
19.7%€60.00€30.00n/a11
Jul ’25€33.70
€40.99
+21.6%
19.8%€60.00€30.00n/a11
Jun ’25€30.05
€39.56
+31.6%
19.8%€60.00€30.00n/a10
May ’25€27.05
€39.80
+47.1%
19.7%€60.00€30.00n/a10
Apr ’25€23.68
€39.73
+67.8%
20.8%€60.00€30.00n/a9
Mar ’25€24.48
€40.84
+66.8%
18.1%€60.00€32.00n/a10
Feb ’25€31.90
€40.70
+27.6%
18.3%€60.00€34.50n/a10
Jan ’25€34.00
€39.22
+15.4%
23.0%€60.00€26.00€31.559
Dec ’24€28.94
€38.66
+33.6%
23.9%€60.00€26.00€28.609
Nov ’24€21.96
€37.16
+69.2%
17.6%€50.00€26.00€32.459
Oct ’24€21.10
€37.32
+76.9%
14.2%€45.00€26.00€37.259
Sep ’24€25.42
€38.08
+49.8%
11.8%€45.00€31.00€32.859
Aug ’24€26.98
€38.08
+41.1%
11.8%€45.00€31.00€35.209
Jul ’24€27.86
€39.14
+40.5%
9.7%€45.00€34.00€33.708
Jun ’24€24.06
€40.89
+69.9%
7.4%€45.00€36.30€30.057
May ’24€26.82
€40.21
+49.9%
9.9%€45.00€34.00€27.057
Apr ’24€27.86
€40.21
+44.3%
9.9%€45.00€34.00€23.687
Mar ’24€28.52
€40.28
+41.2%
11.1%€47.00€34.00€24.488
Feb ’24€33.14
€41.09
+24.0%
10.5%€47.00€35.00€31.908
Jan ’24€28.36
€41.10
+44.9%
10.5%€47.00€35.00€34.008
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€49.05
Fair Value
31.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/12 05:12
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Grenergy Renovables, S.A. wird von 20 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Eduardo González MartínBanco Santander
Mariano Miguel HidalgoBanco Santander