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Meridian Energy Valuierung

Ist 15M1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 15M1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 15M1 (€3.44) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€5.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 15M1 wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 15M1 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

15M1's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.6x
Unternehmenswert/EBITDA39.7x
PEG-Verhältnis8.7x

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 15M1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 15M1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.5x
ECV Encavis
5.7x8.0%€2.7b
HRPK 7C Solarparken
3.6x1.9%€262.6m
TION Tion Renewables
4.4xn/a€149.0m
TION Tion Renewables
4.1xn/a€139.5m
15M1 Meridian Energy
4.3x-0.5%€16.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 15M1 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.4x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (4.5x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 15M1 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Renewable Energy?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 15M1 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.2x) mit dem European Renewable Energy Branchendurchschnitt (3.2x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 15M1 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

15M1 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.3x
Faires PS Verhältnis0.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 15M1 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 15M1 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€3.50
€3.53
+0.9%
7.9%€3.86€3.12n/a5
Jun ’25€3.74
€3.40
-9.1%
5.9%€3.69€3.12n/a5
May ’25€3.24
€3.23
-0.2%
10.0%€3.60€2.65n/a5
Apr ’25€3.18
€3.04
-4.4%
11.5%€3.66€2.70n/a5
Mar ’25€3.24
€3.04
-6.2%
11.4%€3.66€2.71n/a5
Feb ’25€3.10
€3.01
-2.8%
13.1%€3.73€2.68n/a5
Jan ’25€3.08
€2.92
-5.2%
13.4%€3.65€2.62n/a5
Dec ’24€2.88
€2.92
+1.4%
13.4%€3.65€2.62n/a5
Nov ’24€2.62
€2.97
+13.5%
13.0%€3.69€2.63n/a5
Oct ’24€2.84
€3.05
+7.6%
11.7%€3.69€2.64n/a5
Sep ’24€2.80
€3.02
+8.0%
11.3%€3.55€2.62n/a4
Aug ’24€3.08
€3.12
+1.3%
13.4%€3.76€2.60n/a4
Jul ’24€3.10
€3.12
+0.6%
12.4%€3.67€2.60n/a4
Jun ’24€3.04
€3.21
+5.7%
13.4%€3.85€2.67€3.744
May ’24€3.02
€3.08
+2.0%
13.7%€3.71€2.57€3.244
Apr ’24€2.99
€3.14
+5.2%
13.9%€3.93€2.65€3.185
Mar ’24€3.05
€3.21
+5.1%
14.3%€4.00€2.70€3.245
Feb ’24€3.16
€3.26
+3.0%
15.6%€4.14€2.72€3.105
Jan ’24€3.08
€3.22
+4.9%
15.8%€4.14€2.72€3.085
Dec ’23€2.95
€3.23
+9.5%
16.7%€4.18€2.62€2.885
Nov ’23€2.81
€3.10
+10.1%
17.9%€4.05€2.54€2.625
Oct ’23€2.81
€3.31
+17.8%
18.0%€4.30€2.70€2.845
Sep ’23€2.99
€3.32
+11.2%
17.8%€4.37€2.74€2.805
Aug ’23€3.05
€3.26
+6.8%
20.5%€4.51€2.59€3.085
Jul ’23€2.68
€3.09
+15.3%
24.2%€4.41€2.23€3.105
Jun ’23€2.88
€3.12
+8.2%
24.2%€4.43€2.24€3.045

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.


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